嘉实新添益定期混合A
(007266)公募混合型
1.1872
0.36%+0.0042
单位净值 [2024-11-04]
1.1872
累计净值 [2024-11-04]
1.1915
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：-0.78%
- 最近三年：1.30%
- 成立以来：18.72%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：顾晶菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-04 | 1.1872 | 1.1872 | +0.36% |
| 2024-11-01 | 1.1830 | 1.1830 | -0.15% |
| 2024-10-31 | 1.1848 | 1.1848 | +0.04% |
| 2024-10-30 | 1.1843 | 1.1843 | -0.15% |
| 2024-10-29 | 1.1861 | 1.1861 | -0.44% |
| 2024-10-28 | 1.1913 | 1.1913 | +0.20% |
| 2024-10-25 | 1.1889 | 1.1889 | +0.28% |
| 2024-10-24 | 1.1856 | 1.1856 | -0.39% |
| 2024-10-23 | 1.1902 | 1.1902 | +0.14% |
| 2024-10-22 | 1.1885 | 1.1885 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2024-11-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新添益定期混合A | -0.34% | -0.34% | 1.55% | 0.24% | 0.41% | -0.13% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -0.36% | -0.79% | 13.94% | 6.62% | 9.22% | 11.27% |
| 深成指 | -0.21% | 1.27% | 24.66% | 11.22% | 8.21% | 11.95% |
| 沪深300 | -0.49% | -1.82% | 16.56% | 9.44% | 10.06% | 14.97% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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顾晶菁 上任时间：2021-08-24
顾晶菁女士:中国国籍,硕士研究生,CFA,曾任美国贝莱德集团资产配置基金经理、美国威灵顿管理公司股票投资部研究员、基金经理。2020年5月加入嘉实基金管理有限公司,从事量化研究工作。2021年8月24日至今任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧