山西证券裕睿6个月定开债C
(007269)公募债券型
1.0331
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2404
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：8.59%
- 成立以来：26.37%
- 成立日期：2019-06-03
- 基金经理：刘凌云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：山证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.018200 | 2024-08-23 |
| 3 | 0.007000 | 2024-02-05 |
| 4 | 0.010300 | 2023-11-21 |
| 5 | 0.021600 | 2023-07-25 |
| 6 | 0.004000 | 2023-01-17 |
| 7 | 0.022000 | 2022-07-18 |
| 8 | 0.030000 | 2022-01-12 |
| 9 | 0.031000 | 2021-07-06 |
| 10 | 0.018000 | 2020-12-17 |
| 11 | 0.021200 | 2020-06-04 |
| 12 | 0.011300 | 2019-11-25 |