山西证券裕睿6个月定开债C
(007269)公募债券型
1.0331
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2404
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：8.59%
- 成立以来：26.37%
- 成立日期：2019-06-03
- 基金经理：刘凌云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：山证
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-10-27 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-25 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第4号) |
| 2025-09-25 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-09-25 | 关于山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告 |
| 2025-09-18 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告 |
| 2025-09-16 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一次基金分红公告 |
| 2025-08-25 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-25 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年度中期报告的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 山证（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-10 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第3号) |
| 2025-06-10 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-09 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-09 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金更新产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-06-05 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-03 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-03 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第2号) |
| 2025-06-03 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-05-29 | 山证资管裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理增聘公告 |