上投摩根日本精选股票(QDII)
(007280)公募QDII
1.3758
-0.93%-0.0128
单位净值 [2022-11-15]
1.3758
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：4.08%
- 最近一季：-0.31%
- 最近半年：5.81%
- 今年以来：-5.49%
- 最近一年：-8.80%
- 最近两年：15.60%
- 最近三年：32.99%
- 成立以来：37.58%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上投
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 1.3899 | 1.3899 | -0.47% |
| 2022-11-29 | 1.3965 | 1.3965 | 0.92% |
| 2022-11-28 | 1.3838 | 1.3838 | -1.46% |
| 2022-11-25 | 1.4043 | 1.4043 | 0.70% |
| 2022-11-24 | 1.3945 | 1.3945 | 0.54% |
| 2022-11-22 | 1.3870 | 1.3870 | -0.17% |
| 2022-11-21 | 1.3893 | 1.3893 | 1.03% |
| 2022-11-18 | 1.3752 | 1.3752 | 0.47% |
| 2022-11-17 | 1.3687 | 1.3687 | -0.38% |
| 2022-11-16 | 1.3739 | 1.3739 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上投摩根日本精选股票(QDII) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.44% | 3.01% | 5.18% | 9.97% | 3.54% | 8.25% |
| 深证成指 | 0.20% | 3.85% | 3.64% | 9.64% | 1.08% | 8.07% |
| 沪深300 | -0.14% | 3.28% | 1.98% | 8.27% | -1.98% | 6.24% |
| 股票型 | -0.36% | 1.80% | 1.38% | 7.11% | 3.10% | 5.50% |
| 混合型 | -0.50% | 0.70% | -0.18% | 2.31% | 1.89% | 2.81% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.10% | 0.61% | 2.18% | 1.50% |
| FOF | -0.65% | 2.93% | 1.28% | 5.39% | -1.23% | 4.89% |
| QDII | 0.49% | 4.51% | -6.36% | 20.21% | 1.74% | -0.74% |
| 另类投资 | 0.08% | 2.28% | 2.46% | 4.66% | 2.65% | 3.01% |
| ETF | -0.31% | 3.51% | 3.41% | 12.46% | 4.90% | 7.75% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.17% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4.41亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.08亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.89亿份 | 38516 |
| 2023-03-31 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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张军 上任时间：2019-07-31
张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧
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