摩根日本精选股票(QDII)A
(007280)公募QDII
1.5710
-0.41%-0.0064
单位净值 [2024-05-13]
- 最近一月：-1.65%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：9.62%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：7.54%
- 最近两年：20.82%
- 最近三年：22.69%
- 成立以来：57.10%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-13 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.41% |
| 2 |
2024-05-10 |
1.5774 |
1.5774 |
0.66% |
| 3 |
2024-05-09 |
1.5670 |
1.5670 |
0.03% |
| 4 |
2024-05-08 |
1.5666 |
1.5666 |
-1.71% |
| 5 |
2024-05-07 |
1.5939 |
1.5939 |
1.17% |
| 6 |
2024-04-30 |
1.5754 |
1.5754 |
2.41% |
| 7 |
2024-04-25 |
1.5383 |
1.5383 |
-1.67% |
| 8 |
2024-04-24 |
1.5644 |
1.5644 |
1.94% |
| 9 |
2024-04-23 |
1.5347 |
1.5347 |
0.06% |
| 10 |
2024-04-22 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.21% |
| 11 |
2024-04-17 |
1.5371 |
1.5371 |
-3.52% |
| 12 |
2024-04-15 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.26% |
| 13 |
2024-04-12 |
1.5973 |
1.5973 |
0.30% |
| 14 |
2024-04-11 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.41% |
| 15 |
2024-04-10 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.45% |
| 16 |
2024-04-09 |
1.6063 |
1.6063 |
0.62% |
| 17 |
2024-04-08 |
1.5964 |
1.5964 |
0.35% |
| 18 |
2024-04-03 |
1.5908 |
1.5908 |
-0.31% |
| 19 |
2024-04-02 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.30% |
| 20 |
2024-04-01 |
1.6006 |
1.6006 |
-1.57% |