摩根日本精选股票(QDII)A
(007280)公募QDII
1.9444
-0.27%-0.0052
单位净值 [2025-10-22]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：7.12%
- 最近半年：15.86%
- 今年以来：15.27%
- 最近一年：17.97%
- 最近两年：37.89%
- 最近三年：51.88%
- 成立以来：94.44%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-22 |
1.9444 |
1.9444 |
-0.27% |
| 2 |
2025-10-21 |
1.9496 |
1.9496 |
0.19% |
| 3 |
2025-10-20 |
1.9459 |
1.9459 |
1.78% |
| 4 |
2025-10-17 |
1.9119 |
1.9119 |
-0.53% |
| 5 |
2025-10-16 |
1.9221 |
1.9221 |
0.62% |
| 6 |
2025-10-15 |
1.9102 |
1.9102 |
1.49% |
| 7 |
2025-10-14 |
1.8821 |
1.8821 |
-2.24% |
| 8 |
2025-10-13 |
1.9252 |
1.9252 |
0.60% |
| 9 |
2025-10-10 |
1.9138 |
1.9138 |
-1.82% |
| 10 |
2025-10-09 |
1.9493 |
1.9493 |
0.58% |
| 11 |
2025-09-30 |
1.9381 |
1.9381 |
1.12% |
| 12 |
2025-09-29 |
1.9166 |
1.9166 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-26 |
1.9287 |
1.9287 |
-0.43% |
| 14 |
2025-09-25 |
1.9371 |
1.9371 |
-0.12% |
| 15 |
2025-09-24 |
1.9395 |
1.9395 |
-0.04% |
| 16 |
2025-09-23 |
1.9403 |
1.9403 |
0.09% |
| 17 |
2025-09-22 |
1.9386 |
1.9386 |
0.35% |
| 18 |
2025-09-19 |
1.9318 |
1.9318 |
-1.09% |
| 19 |
2025-09-18 |
1.9530 |
1.9530 |
0.12% |
| 20 |
2025-09-17 |
1.9506 |
1.9506 |
-0.30% |