摩根日本精选股票(QDII)A

(007280)公募QDII
+添加自选
1.5774 0.66%+0.0105
单位净值 [2024-05-10]
1.5774
累计净值 [2024-05-10]
  • 最近一月：-1.36%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：9.75%
  • 今年以来：1.99%
  • 最近一年：9.73%
  • 最近两年：21.90%
  • 最近三年：16.32%
  • 成立以来：57.74%
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金经理：张军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.41亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.38亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根
发表日期 标题
2024-04-30 关于新增中国光大银行股份有限公司为摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)代销机构的公告
2024-04-26 摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）托管协议
2024-04-26 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)招募说明书（更新）
2024-04-26 摩根基金管理（中国）有限公司摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）基金合同
2024-04-26 关于摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)调整估值时间和申购赎回确认时间并修改基金合同和托管协议的公告
2024-04-22 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-22 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)2024年第1季度报告
2024-04-15 关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2024-03-28 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)2023年年度报告
2024-03-28 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-22 关于新增中国银行股份有限公司为摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)C类份额代销机构的公告
2024-03-20 关于新增中国民生银行股份有限公司为摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)代销机构的公告
2024-03-18 关于新增渣打银行（中国）有限公司为摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)A类份额代销机构的公告
2024-03-08 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2024-03-05 关于新增浙商银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2024-02-28 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2024-02-28 关于新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2024-02-26 关于新增泛华普益基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2024-02-01 关于新增东方证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告
2024-01-29 关于新增恒泰证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告