1.0043
0.00%0.0000
单位净值 [2022-07-15]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：-11.05%
- 今年以来：-16.43%
- 最近一年：-24.16%
- 最近两年：1.99%
- 最近三年：45.92%
- 成立以来：47.08%
- 成立日期：2019-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉合
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1527.09 |
62.84% |
76.38% |
| 卫生和社会工作 |
193.16 |
7.95% |
9.66% |
| 批发和零售业 |
146.77 |
6.04% |
7.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
120.15 |
4.94% |
6.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.25 |
0.50% |
0.61% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2406.31 |
80.56% |
91.97% |
| 批发和零售业 |
147.94 |
4.95% |
5.65% |
| 采矿业 |
24.40 |
0.82% |
0.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
16.01 |
0.54% |
0.61% |
| 卫生和社会工作 |
11.30 |
0.38% |
0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.50 |
0.35% |
0.40% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2380.16 |
80.00% |
86.84% |
| 批发和零售业 |
144.58 |
4.86% |
5.27% |
| 采矿业 |
93.05 |
3.13% |
3.39% |
| 房地产业 |
80.22 |
2.70% |
2.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
42.78 |
1.44% |
1.56% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2523.49 |
72.67% |
89.94% |
| 科学研究和技术服务业 |
162.23 |
4.67% |
5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
119.96 |
3.45% |
4.28% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2247.01 |
60.71% |
67.29% |
| 批发和零售业 |
373.74 |
10.10% |
11.19% |
| 租赁和商务服务业 |
208.13 |
5.62% |
6.23% |
| 卫生和社会工作 |
181.29 |
4.90% |
5.43% |
| 房地产业 |
154.81 |
4.18% |
4.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
146.66 |
3.96% |
4.39% |
| 金融业 |
27.70 |
0.75% |
0.83% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2412.65 |
82.74% |
95.08% |
| 批发和零售业 |
83.28 |
2.86% |
3.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35.89 |
1.23% |
1.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5.65 |
0.19% |
0.22% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1622.42 |
62.25% |
73.80% |
| 房地产业 |
117.91 |
4.52% |
5.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
110.43 |
4.24% |
5.02% |
| 批发和零售业 |
93.98 |
3.61% |
4.28% |
| 租赁和商务服务业 |
78.03 |
2.99% |
3.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
66.39 |
2.55% |
3.02% |
| 金融业 |
62.12 |
2.38% |
2.83% |
| 住宿和餐饮业 |
20.39 |
0.78% |
0.93% |
| 采矿业 |
15.38 |
0.59% |
0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11.30 |
0.43% |
0.51% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1481.73 |
63.57% |
78.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
221.89 |
9.52% |
11.70% |
| 房地产业 |
82.77 |
3.55% |
4.37% |
| 批发和零售业 |
70.03 |
3.00% |
3.69% |
| 文化、体育和娱乐业 |
22.37 |
0.96% |
1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
12.65 |
0.54% |
0.67% |
| 卫生和社会工作 |
4.34 |
0.19% |
0.23% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
988.56 |
55.17% |
83.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
74.03 |
4.13% |
6.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
67.33 |
3.76% |
5.72% |
| 房地产业 |
23.09 |
1.29% |
1.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.22 |
0.79% |
1.21% |
| 批发和零售业 |
9.76 |
0.54% |
0.83% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
838.59 |
50.18% |
70.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
157.64 |
9.43% |
13.25% |
| 金融业 |
75.11 |
4.49% |
6.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
57.59 |
3.45% |
4.84% |
| 采矿业 |
25.15 |
1.50% |
2.11% |
| 房地产业 |
23.97 |
1.43% |
2.01% |
| 批发和零售业 |
11.63 |
0.70% |
0.98% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
805.39 |
44.62% |
50.34% |
| 金融业 |
273.98 |
15.18% |
17.12% |
| 租赁和商务服务业 |
174.55 |
9.67% |
10.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
119.85 |
6.64% |
7.49% |
| 卫生和社会工作 |
85.63 |
4.74% |
5.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
52.02 |
2.88% |
3.25% |
| 房地产业 |
46.20 |
2.56% |
2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26.94 |
1.49% |
1.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.45 |
0.86% |
0.97% |