嘉合消费升级混合

(007281)公募混合型
+添加自选
1.0043 0.00%0.0000
单位净值 [2022-07-15]
1.5543
累计净值 [2022-07-15]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：1.80%
  • 最近半年：-11.05%
  • 今年以来：-16.43%
  • 最近一年：-24.16%
  • 最近两年：1.99%
  • 最近三年：45.92%
  • 成立以来：47.08%
  • 成立日期：2019-06-14
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.26亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉合
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2022-03-31 0.26 0.24 0.20 74.99% 76.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 18.68% 17.41% 0.00 0.16% 0.15%
2021-12-31 0.30 0.30 0.26 86.11% 86.31% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 13.71% 13.51% 0.00 0.18% 0.18%
2021-09-30 0.31 0.30 0.27 89.53% 89.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 9.95% 9.70% 0.00 0.52% 0.51%
2021-06-30 0.39 0.35 0.28 68.88% 72.19% 0.00 0.22% 0.20% 0.04 12.36% 11.05% 0.02 7.02% 6.27%
2021-03-31 0.37 0.37 0.33 89.18% 89.28% 0.00 0.12% 0.12% 0.03 8.18% 8.10% 0.01 2.52% 2.50%
2020-12-31 0.30 0.29 0.25 84.55% 84.92% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 9.67% 9.44% 0.00 1.66% 1.62%
2020-09-30 0.26 0.26 0.22 83.33% 83.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 16.46% 16.30% 0.00 0.21% 0.21%
2020-06-30 0.26 0.23 0.19 70.91% 73.66% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 18.62% 16.86% 0.00 1.89% 1.71%
2020-03-31 0.19 0.18 0.12 60.92% 62.69% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 9.12% 8.71% 0.01 3.17% 3.03%
2019-12-31 0.18 0.17 0.12 66.21% 67.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 11.59% 11.04% 0.00 1.26% 1.20%
2019-09-30 0.19 0.18 0.16 86.04% 86.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 13.86% 13.51% 0.00 0.10% 0.10%
2019-06-30 0.00 0.24 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%