大成养老2040(FOF)A
(007297)公募FOF
1.1470
0.57%+0.0065
单位净值 [2023-04-28]
1.1470
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.17%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:1.33%
- 今年以来:1.82%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-16.94%
- 最近三年:0.25%
- 成立以来:14.70%
- 成立日期:2019-06-27
- 基金经理:尚琼 鲁速
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.48亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.33亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2022-12-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 172.70 | 1.54% | 100.00% |
季报日期: 2022-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 442.66 | 1.33% | 100.00% |