大成养老2040(FOF)A
(007297)公募FOF
1.3355
-1.45%-0.0196
单位净值 [2026-05-21]
1.3355
累计净值 [2026-05-21]
1.3161
-1.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：4.29%
- 最近半年：7.63%
- 今年以来：6.53%
- 最近一年：19.19%
- 最近两年：27.02%
- 最近三年：19.48%
- 成立以来：36.33%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：陈志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1.54% | 0.10 | 172.70 | 100.00% | 新增 |