京管泰富中债京津冀综合A
(007299)公募债券型指数型
1.0047
-0.90%-0.0091
单位净值 [2026-06-09]
1.0177
累计净值 [2026-06-09]
0.9957
-0.90%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.87%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：肖强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：北京京管泰富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-09 |
| 2 | 0.00 | 2025-12-04 |