京管泰富中债京津冀综合A
(007299)公募债券型指数型
1.0012
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-18]
1.0052
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.52%
- 成立日期：2025-06-17
- 基金经理：肖强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：北京京管泰富
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-03 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金2025年第一次分红公告 |
| 2025-10-28 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-06-21 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-06-18 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-17 | 关于京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金认购申请确认比例结果的公告 |
| 2025-06-14 | 关于京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金进行比例配售的公告 |
| 2025-05-12 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 |
| 2025-05-12 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-12 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-12 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-12 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-12 | 京管泰富中债京津冀债券综合指数证券投资基金基金份额发售公告 |