方正富邦添利纯债A
(007311)公募债券型
1.0250
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-23]
1.1720
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：10.43%
- 成立以来：15.06%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：王靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||