方正富邦添利纯债A
(007311)公募债券型
1.0246
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-22]
1.1716
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：10.40%
- 成立以来：15.01%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：王靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细