方正富邦添利纯债C

(007312)公募债券型
1.0052 0.04%+0.0004
单位净值 [2020-09-28]
1.0252
累计净值 [2020-09-28]
       
净值估算 [2020-09-29   ]
  • 最近一月:0.32%
  • 最近一季:0.07%
  • 最近半年:-1.58%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:2.21%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.52%
  • 成立日期:2019-10-31
  • 基金经理:王靖
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    10.47亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:方正富邦
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-28 1.0052 1.0252 0.04%
2020-09-25 1.0048 1.0248 0.02%
2020-09-24 1.0046 1.0246 0.02%
2020-09-23 1.0044 1.0244 0.01%
2020-09-22 1.0043 1.0243 0.01%
2020-09-21 1.0042 1.0242 0.04%
2020-09-18 1.0238 1.0238 0.01%
2020-09-17 1.0237 1.0237 0.00%
2020-09-16 1.0237 1.0237 0.05%
2020-09-15 1.0232 1.0232 0.03%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
方正富邦添利纯债C 0.10% 0.32% 0.07% -1.58% 0.00% 1.65%
同类型排名 292/3630 234/3630 1814/3630 2681/3630 2673/3630 1801/3630
上证指数 -1.27% -4.80% 9.15% 17.67% 11.27% 4.78%
深证成指 -0.66% -5.96% 10.08% 30.62% 36.96% 21.61%
沪深300 -0.68% -4.41% 12.03% 25.31% 20.70% 10.88%
股票型 -2.03% -5.01% 10.58% 21.33% 28.76% 19.16%
混合型 -1.44% -3.90% 8.96% 18.24% 28.74% 20.60%
债券型 -0.16% -0.28% 0.63% 0.17% 3.60% 2.35%
FOF 0.11% -1.30% 5.83% 10.01% 10.90% 9.79%
QDII -1.98% -4.39% 2.06% 11.71% 9.19% 2.82%
另类投资 -1.81% -2.28% 1.72% 3.80% 6.06% 5.63%
ETF -2.01% -4.79% 37.72% 16.94% 14.37% 11.69%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.00亿份 96
2020-03-31 0.00亿份 未公布
2019-12-31 0.00亿份 116
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季报日期:2020-06-30

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季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 王靖 任职时间 2019-10-31
王靖先生,研究生学历、硕士学位。本科毕业于对外经济贸易大学经济信息管理专业,硕士毕业于澳大利亚国立大学财务管理专业。2007年11月至2010年3月任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;2010年3月至2012年3月任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理;2012年3月至2014年4月任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任投资经理;2014年5月至2016年6月任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任固定收益 展开∨ 收起∧