方正富邦添利纯债C
(007312)公募债券型
1.0213
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.1643
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:0.31%
- 最近半年:1.05%
- 今年以来:1.05%
- 最近一年:3.29%
- 最近两年:6.11%
- 最近三年:9.86%
- 成立以来:14.21%
- 成立日期:2019-10-31
- 基金经理:王靖
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:方正富邦
发表日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
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2024-03-30 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-21 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2024-01-22 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-20 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
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2023-12-15 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金(方正富邦添利纯债C份额)基金产品资料概要(更新) |
2023-10-25 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
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2023-04-22 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |