方正富邦添利纯债C
(007312)公募债券型
1.0311
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-17]
1.2204
累计净值 [2026-06-17]
1.0314
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：2.04%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：4.99%
- 最近三年：10.69%
- 成立以来：24.32%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：吕拙愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：