汇安嘉盈一年持有期债券A
(007315)公募债券型
0.9195
-0.17%-0.0016
单位净值 [2024-05-16]
0.9195
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：2.08%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：-5.40%
- 最近两年：-9.00%
- 最近三年：-8.86%
- 成立以来：-8.05%
- 成立日期：2021-02-02
- 基金经理：仇秉则 张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 372.93 | 15.07% | 76.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.65 | 2.57% | 12.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.49 | 1.19% | 6.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.07 | 0.97% | 4.91% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 855.40 | 32.53% | 75.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.41 | 6.29% | 14.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.05 | 1.90% | 4.39% |
| 采矿业 | 28.10 | 1.07% | 2.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.69 | 0.94% | 2.17% |
| 批发和零售业 | 15.35 | 0.58% | 1.35% |