汇安嘉盈一年持有期债券A

(007315)公募债券型
+添加自选
0.9397 0.10%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
0.9397
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.14%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：3.23%
  • 今年以来：3.95%
  • 最近一年：3.75%
  • 最近两年：3.71%
  • 最近三年：-7.62%
  • 成立以来：-6.03%
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金经理：金鸿峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇安
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 143.87 10.45% 57.33%
金融业 46.00 3.34% 18.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.48 1.05% 5.77%
采矿业 11.53 0.84% 4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.95 0.65% 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 6.23 0.45% 2.48%
建筑业 3.64 0.26% 1.45%
批发和零售业 3.41 0.25% 1.36%
租赁和商务服务业 2.34 0.17% 0.93%
房地产业 2.29 0.17% 0.91%
科学研究和技术服务业 2.26 0.16% 0.90%
农、林、牧、渔业 2.01 0.15% 0.80%
文化、体育和娱乐业 1.35 0.10% 0.54%
卫生和社会工作 1.33 0.10% 0.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.45 0.03% 0.18%
住宿和餐饮业 0.37 0.03% 0.15%
教育 0.24 0.02% 0.10%
公共管理、社会保障和社会组织 0.23 0.02% 0.09%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 139.59 9.81% 57.01%
金融业 46.73 3.28% 19.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.20 1.07% 6.21%
采矿业 11.69 0.82% 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.32 0.58% 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 5.54 0.39% 2.26%
建筑业 2.62 0.18% 1.07%
租赁和商务服务业 2.32 0.16% 0.95%
房地产业 2.28 0.16% 0.93%
批发和零售业 2.15 0.15% 0.88%
农、林、牧、渔业 2.10 0.15% 0.86%
科学研究和技术服务业 1.92 0.13% 0.78%
文化、体育和娱乐业 1.50 0.11% 0.61%
卫生和社会工作 1.32 0.09% 0.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.57 0.04% 0.23%
住宿和餐饮业 0.40 0.03% 0.16%
公共管理、社会保障和社会组织 0.30 0.02% 0.12%
教育 0.29 0.02% 0.12%