汇安嘉盈一年持有期债券A
(007315)公募债券型
0.9195
-0.17%-0.0016
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月:0.55%
- 最近一季:2.08%
- 最近半年:0.65%
- 今年以来:1.56%
- 最近一年:-5.40%
- 最近两年:-9.00%
- 最近三年:-8.86%
- 成立以来:-8.05%
- 成立日期:2021-02-02
- 基金经理:仇秉则 张昆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇安
实时情况
|
汇安嘉盈一年持有期债券A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601899 |
紫金矿业 |
1.32% |
1.90 |
23.67 |
9.20% |
新增 |
2 |
600900 |
长江电力 |
1.30% |
1.00 |
23.34 |
9.07% |
新增 |
3 |
601728 |
中国电信 |
1.05% |
3.50 |
18.93 |
7.36% |
-1.30 (-37.14%) |
4 |
300124 |
汇川技术 |
1.02% |
0.29 |
18.31 |
7.11% |
新增 |
5 |
002371 |
北方华创 |
0.96% |
0.07 |
17.20 |
6.68% |
-0.01 (-14.29%) |
6 |
603658 |
安图生物 |
0.89% |
0.28 |
15.96 |
6.20% |
新增 |
7 |
601006 |
大秦铁路 |
0.80% |
2.00 |
14.42 |
5.60% |
新增 |
8 |
002466 |
天齐锂业 |
0.78% |
0.25 |
13.95 |
5.42% |
新增 |
9 |
603337 |
杰克股份 |
0.72% |
0.60 |
12.96 |
5.03% |
新增 |
10 |
002444 |
巨星科技 |
0.63% |
0.50 |
11.26 |
4.37% |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601899 |
紫金矿业 |
1.32% |
1.90 |
23.67 |
9.20% |
新增 |
2 |
600900 |
长江电力 |
1.30% |
1.00 |
23.34 |
9.07% |
新增 |
3 |
601728 |
中国电信 |
1.05% |
3.50 |
18.93 |
7.36% |
-1.30 (-37.14%) |
4 |
300124 |
汇川技术 |
1.02% |
0.29 |
18.31 |
7.11% |
新增 |
5 |
002371 |
北方华创 |
0.96% |
0.07 |
17.20 |
6.68% |
-0.01 (-14.29%) |
6 |
603658 |
安图生物 |
0.89% |
0.28 |
15.96 |
6.20% |
新增 |
7 |
601006 |
大秦铁路 |
0.80% |
2.00 |
14.42 |
5.60% |
新增 |
8 |
002466 |
天齐锂业 |
0.78% |
0.25 |
13.95 |
5.42% |
新增 |
9 |
603337 |
杰克股份 |
0.72% |
0.60 |
12.96 |
5.03% |
新增 |
10 |
002444 |
巨星科技 |
0.63% |
0.50 |
11.26 |
4.37% |
新增 |
11 |
603979 |
金诚信 |
0.63% |
0.30 |
11.33 |
4.40% |
--- |
12 |
600028 |
中国石化 |
0.62% |
2.00 |
11.16 |
4.34% |
--- |
13 |
600803 |
新奥股份 |
0.62% |
0.66 |
11.10 |
4.31% |
--- |
14 |
600012 |
皖通高速 |
0.61% |
1.00 |
11.02 |
4.28% |
--- |
15 |
002050 |
三花智控 |
0.59% |
0.36 |
10.58 |
4.11% |
--- |
16 |
605128 |
上海沿浦 |
0.45% |
0.14 |
8.13 |
3.16% |
--- |
17 |
300002 |
神州泰岳 |
0.39% |
0.80 |
7.08 |
2.75% |
--- |
18 |
600602 |
云赛智联 |
0.32% |
0.50 |
5.79 |
2.25% |
--- |
19 |
300763 |
锦浪科技 |
0.31% |
0.08 |
5.59 |
2.17% |
--- |
20 |
688120 |
华海清科 |
0.31% |
0.03 |
5.63 |
2.19% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300502 |
新易盛 |
1.59% |
0.58 |
39.42 |
8.04% |
新增 |
2 |
300260 |
新莱应材 |
1.28% |
0.80 |
31.62 |
6.45% |
0.20 (25.00%) |
3 |
600377 |
宁沪高速 |
1.19% |
3.00 |
29.49 |
6.02% |
新增 |
4 |
600150 |
中国船舶 |
1.17% |
0.88 |
28.96 |
5.91% |
新增 |
5 |
688502 |
茂莱光学 |
1.16% |
0.15 |
28.80 |
5.88% |
新增 |
6 |
688409 |
富创精密 |
1.10% |
0.25 |
27.25 |
5.56% |
-0.05 (-20.00%) |
7 |
601728 |
中国电信 |
1.09% |
4.80 |
27.02 |
5.51% |
新增 |
8 |
002371 |
北方华创 |
1.03% |
0.08 |
25.41 |
5.18% |
-0.12 (-150.00%) |
9 |
688120 |
华海清科 |
1.02% |
0.10 |
25.20 |
5.14% |
0.04 (40.00%) |
10 |
600863 |
内蒙华电 |
0.97% |
5.80 |
24.07 |
4.91% |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300502 |
新易盛 |
1.59% |
0.58 |
39.42 |
8.04% |
新增 |
2 |
300260 |
新莱应材 |
1.28% |
0.80 |
31.62 |
6.45% |
0.20 (25.00%) |
3 |
600377 |
宁沪高速 |
1.19% |
3.00 |
29.49 |
6.02% |
新增 |
4 |
600150 |
中国船舶 |
1.17% |
0.88 |
28.96 |
5.91% |
新增 |
5 |
688502 |
茂莱光学 |
1.16% |
0.15 |
28.80 |
5.88% |
新增 |
6 |
688409 |
富创精密 |
1.10% |
0.25 |
27.25 |
5.56% |
-0.05 (-20.00%) |
7 |
601728 |
中国电信 |
1.09% |
4.80 |
27.02 |
5.51% |
新增 |
8 |
002371 |
北方华创 |
1.03% |
0.08 |
25.41 |
5.18% |
-0.12 (-150.00%) |
9 |
688120 |
华海清科 |
1.02% |
0.10 |
25.20 |
5.14% |
0.04 (40.00%) |
10 |
600863 |
内蒙华电 |
0.97% |
5.80 |
24.07 |
4.91% |
新增 |
11 |
688205 |
德科立 |
0.83% |
0.28 |
20.47 |
4.18% |
--- |
12 |
688700 |
东威科技 |
0.81% |
0.20 |
19.95 |
4.07% |
--- |
13 |
002230 |
科大讯飞 |
0.77% |
0.28 |
19.03 |
3.88% |
--- |
14 |
301018 |
申菱环境 |
0.73% |
0.50 |
18.00 |
3.67% |
--- |
15 |
300360 |
炬华科技 |
0.72% |
1.00 |
17.88 |
3.65% |
--- |
16 |
603915 |
国茂股份 |
0.68% |
0.80 |
16.94 |
3.46% |
--- |
17 |
002236 |
大华股份 |
0.64% |
0.80 |
15.80 |
3.22% |
--- |
18 |
601137 |
博威合金 |
0.63% |
1.00 |
15.56 |
3.17% |
--- |
19 |
000988 |
华工科技 |
0.58% |
0.38 |
14.44 |
2.95% |
--- |
20 |
000795 |
英洛华 |
0.55% |
1.80 |
13.64 |
2.78% |
--- |
21 |
600161 |
天坛生物 |
0.55% |
0.50 |
13.57 |
2.77% |
--- |
22 |
002624 |
完美世界 |
0.41% |
0.60 |
10.13 |
2.07% |
--- |
23 |
600941 |
中国移动 |
0.30% |
0.08 |
7.46 |
1.52% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002371 |
北方华创 |
1.45% |
0.20 |
45.06 |
5.97% |
新增 |
2 |
603123 |
翠微股份 |
1.37% |
3.00 |
42.57 |
5.64% |
新增 |
3 |
300260 |
新莱应材 |
1.30% |
0.60 |
40.26 |
5.33% |
0.00 (0.00%) |
4 |
300973 |
立高食品 |
1.24% |
0.40 |
38.47 |
5.09% |
新增 |
5 |
600258 |
首旅酒店 |
1.20% |
1.50 |
37.20 |
4.93% |
0.30 (20.00%) |
6 |
002866 |
传艺科技 |
1.18% |
0.80 |
36.62 |
4.85% |
新增 |
7 |
300763 |
锦浪科技 |
1.16% |
0.20 |
36.01 |
4.77% |
新增 |
8 |
000860 |
顺鑫农业 |
1.15% |
1.20 |
35.78 |
4.74% |
新增 |
9 |
002965 |
祥鑫科技 |
1.13% |
0.60 |
34.93 |
4.63% |
新增 |
10 |
601872 |
招商轮船 |
1.08% |
6.00 |
33.54 |
4.44% |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002371 |
北方华创 |
1.45% |
0.20 |
45.06 |
5.97% |
新增 |
2 |
603123 |
翠微股份 |
1.37% |
3.00 |
42.57 |
5.64% |
新增 |
3 |
300260 |
新莱应材 |
1.30% |
0.60 |
40.26 |
5.33% |
0.00 (0.00%) |
4 |
300973 |
立高食品 |
1.24% |
0.40 |
38.47 |
5.09% |
新增 |
5 |
600258 |
首旅酒店 |
1.20% |
1.50 |
37.20 |
4.93% |
0.30 (20.00%) |
6 |
002866 |
传艺科技 |
1.18% |
0.80 |
36.62 |
4.85% |
新增 |
7 |
300763 |
锦浪科技 |
1.16% |
0.20 |
36.01 |
4.77% |
新增 |
8 |
000860 |
顺鑫农业 |
1.15% |
1.20 |
35.78 |
4.74% |
新增 |
9 |
002965 |
祥鑫科技 |
1.13% |
0.60 |
34.93 |
4.63% |
新增 |
10 |
601872 |
招商轮船 |
1.08% |
6.00 |
33.54 |
4.44% |
新增 |
11 |
603076 |
乐惠国际 |
1.07% |
0.90 |
33.12 |
4.39% |
--- |
12 |
688409 |
富创精密 |
1.05% |
0.30 |
32.43 |
4.30% |
--- |
13 |
601975 |
招商南油 |
1.02% |
8.00 |
31.52 |
4.17% |
--- |
14 |
301030 |
仕净科技 |
0.81% |
0.60 |
25.03 |
3.31% |
--- |
15 |
603755 |
日辰股份 |
0.78% |
0.60 |
24.16 |
3.20% |
--- |
16 |
688520 |
神州细胞 |
0.78% |
0.40 |
24.24 |
3.21% |
--- |
17 |
002897 |
意华股份 |
0.76% |
0.40 |
23.52 |
3.11% |
--- |
18 |
300957 |
贝泰妮 |
0.72% |
0.15 |
22.39 |
2.96% |
--- |
19 |
601111 |
中国国航 |
0.68% |
2.00 |
21.20 |
2.81% |
--- |
20 |
300382 |
斯莱克 |
0.61% |
1.00 |
18.88 |
2.50% |
--- |
21 |
300755 |
华致酒行 |
0.60% |
0.60 |
18.52 |
2.45% |
--- |
22 |
603306 |
华懋科技 |
0.60% |
0.50 |
18.70 |
2.48% |
--- |
23 |
603658 |
安图生物 |
0.60% |
0.30 |
18.55 |
2.46% |
--- |
24 |
600988 |
赤峰黄金 |
0.58% |
1.00 |
18.05 |
2.39% |
--- |
25 |
002041 |
登海种业 |
0.51% |
0.80 |
15.86 |
2.10% |
--- |
26 |
300832 |
新产业 |
0.48% |
0.30 |
15.04 |
1.99% |
--- |
27 |
688120 |
华海清科 |
0.43% |
0.06 |
13.47 |
1.78% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300260 |
新莱应材 |
1.62% |
0.60 |
59.09 |
9.63% |
新增 |
2 |
601975 |
招商南油 |
1.37% |
10.00 |
49.80 |
8.12% |
新增 |
3 |
300496 |
中科创达 |
1.16% |
0.40 |
42.23 |
6.88% |
新增 |
4 |
600348 |
华阳股份 |
1.00% |
2.00 |
36.54 |
5.95% |
新增 |
5 |
301018 |
申菱环境 |
0.92% |
0.80 |
33.42 |
5.45% |
新增 |
6 |
603076 |
乐惠国际 |
0.83% |
0.80 |
30.13 |
4.91% |
新增 |
7 |
601669 |
中国电建 |
0.77% |
4.00 |
27.88 |
4.54% |
0.00 (0.00%) |
8 |
300415 |
伊之密 |
0.75% |
1.50 |
27.36 |
4.46% |
-0.50 (-33.33%) |
9 |
603396 |
金辰股份 |
0.73% |
0.30 |
26.66 |
4.35% |
新增 |
10 |
600258 |
首旅酒店 |
0.71% |
1.20 |
25.67 |
4.18% |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300260 |
新莱应材 |
1.62% |
0.60 |
59.09 |
9.63% |
新增 |
2 |
601975 |
招商南油 |
1.37% |
10.00 |
49.80 |
8.12% |
新增 |
3 |
300496 |
中科创达 |
1.16% |
0.40 |
42.23 |
6.88% |
新增 |
4 |
600348 |
华阳股份 |
1.00% |
2.00 |
36.54 |
5.95% |
新增 |
5 |
301018 |
申菱环境 |
0.92% |
0.80 |
33.42 |
5.45% |
新增 |
6 |
603076 |
乐惠国际 |
0.83% |
0.80 |
30.13 |
4.91% |
新增 |
7 |
601669 |
中国电建 |
0.77% |
4.00 |
27.88 |
4.54% |
0.00 (0.00%) |
8 |
300415 |
伊之密 |
0.75% |
1.50 |
27.36 |
4.46% |
-0.50 (-33.33%) |
9 |
603396 |
金辰股份 |
0.73% |
0.30 |
26.66 |
4.35% |
新增 |
10 |
600258 |
首旅酒店 |
0.71% |
1.20 |
25.67 |
4.18% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
301058 |
中粮工科 |
1.71% |
5.00 |
86.95 |
13.14% |
0.50 (10.00%) |
2 |
601952 |
苏垦农发 |
1.10% |
4.00 |
55.96 |
8.46% |
新增 |
3 |
300767 |
震安科技 |
1.03% |
0.90 |
52.36 |
7.91% |
新增 |
4 |
002612 |
朗姿股份 |
1.00% |
1.80 |
50.90 |
7.70% |
新增 |
5 |
300763 |
锦浪科技 |
0.84% |
0.20 |
42.60 |
6.44% |
新增 |
6 |
002487 |
大金重工 |
0.82% |
1.00 |
41.73 |
6.31% |
-1.60 (-160.00%) |
7 |
300415 |
伊之密 |
0.71% |
2.00 |
36.46 |
5.51% |
新增 |
8 |
600172 |
黄河旋风 |
0.68% |
4.00 |
34.88 |
5.27% |
0.00 (0.00%) |
9 |
002838 |
道恩股份 |
0.67% |
1.40 |
34.38 |
5.20% |
新增 |
10 |
601669 |
中国电建 |
0.62% |
4.00 |
31.48 |
4.76% |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
301058 |
中粮工科 |
1.71% |
5.00 |
86.95 |
13.14% |
0.50 (10.00%) |
2 |
601952 |
苏垦农发 |
1.10% |
4.00 |
55.96 |
8.46% |
新增 |
3 |
300767 |
震安科技 |
1.03% |
0.90 |
52.36 |
7.91% |
新增 |
4 |
002612 |
朗姿股份 |
1.00% |
1.80 |
50.90 |
7.70% |
新增 |
5 |
300763 |
锦浪科技 |
0.84% |
0.20 |
42.60 |
6.44% |
新增 |
6 |
002487 |
大金重工 |
0.82% |
1.00 |
41.73 |
6.31% |
-1.60 (-160.00%) |
7 |
300415 |
伊之密 |
0.71% |
2.00 |
36.46 |
5.51% |
新增 |
8 |
600172 |
黄河旋风 |
0.68% |
4.00 |
34.88 |
5.27% |
0.00 (0.00%) |
9 |
002838 |
道恩股份 |
0.67% |
1.40 |
34.38 |
5.20% |
新增 |
10 |
601669 |
中国电建 |
0.62% |
4.00 |
31.48 |
4.76% |
新增 |
11 |
600600 |
青岛啤酒 |
0.61% |
0.30 |
31.18 |
4.71% |
--- |
12 |
002182 |
云海金属 |
0.59% |
1.20 |
30.10 |
4.55% |
--- |
13 |
603345 |
安井食品 |
0.59% |
0.18 |
30.22 |
4.57% |
--- |
14 |
000895 |
双汇发展 |
0.57% |
1.00 |
29.30 |
4.43% |
--- |
15 |
600026 |
中远海能 |
0.51% |
2.50 |
25.82 |
3.90% |
--- |
16 |
600416 |
湘电股份 |
0.37% |
1.00 |
18.96 |
2.87% |
--- |
17 |
603300 |
华铁应急 |
0.31% |
2.00 |
15.94 |
2.41% |
--- |
18 |
601456 |
国联证券 |
0.24% |
1.00 |
12.27 |
1.85% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002487 |
大金重工 |
1.17% |
2.60 |
81.38 |
17.33% |
新增 |
2 |
301058 |
中粮工科 |
1.08% |
4.50 |
74.70 |
15.91% |
新增 |
3 |
002897 |
意华股份 |
0.82% |
1.50 |
56.85 |
12.11% |
新增 |
4 |
300059 |
东方财富 |
0.78% |
2.14 |
54.26 |
11.56% |
新增 |
5 |
600110 |
诺德股份 |
0.67% |
4.00 |
46.16 |
9.83% |
-5.00 (-125.00%) |
6 |
300496 |
中科创达 |
0.57% |
0.40 |
39.68 |
8.45% |
新增 |
7 |
600172 |
黄河旋风 |
0.52% |
4.00 |
36.32 |
7.74% |
新增 |
8 |
688187 |
时代电气 |
0.47% |
0.60 |
32.85 |
7.00% |
-0.40 (-66.67%) |
9 |
002036 |
联创电子 |
0.43% |
2.00 |
29.70 |
6.33% |
新增 |
10 |
600900 |
长江电力 |
0.25% |
0.80 |
17.60 |
3.75% |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002487 |
大金重工 |
1.17% |
2.60 |
81.38 |
17.33% |
新增 |
2 |
301058 |
中粮工科 |
1.08% |
4.50 |
74.70 |
15.91% |
新增 |
3 |
002897 |
意华股份 |
0.82% |
1.50 |
56.85 |
12.11% |
新增 |
4 |
300059 |
东方财富 |
0.78% |
2.14 |
54.26 |
11.56% |
新增 |
5 |
600110 |
诺德股份 |
0.67% |
4.00 |
46.16 |
9.83% |
-5.00 (-125.00%) |
6 |
300496 |
中科创达 |
0.57% |
0.40 |
39.68 |
8.45% |
新增 |
7 |
600172 |
黄河旋风 |
0.52% |
4.00 |
36.32 |
7.74% |
新增 |
8 |
688187 |
时代电气 |
0.47% |
0.60 |
32.85 |
7.00% |
-0.40 (-66.67%) |
9 |
002036 |
联创电子 |
0.43% |
2.00 |
29.70 |
6.33% |
新增 |
10 |
600900 |
长江电力 |
0.25% |
0.80 |
17.60 |
3.75% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600821 |
金开新能 |
0.92% |
26.00 |
246.74 |
21.27% |
新增 |
2 |
600522 |
中天科技 |
0.55% |
8.70 |
147.48 |
12.72% |
新增 |
3 |
600110 |
诺德股份 |
0.53% |
9.00 |
143.55 |
12.38% |
新增 |
4 |
600765 |
中航重机 |
0.45% |
2.40 |
121.18 |
10.45% |
0.00 (0.00%) |
5 |
002706 |
良信股份 |
0.40% |
6.00 |
106.92 |
9.22% |
新增 |
6 |
688187 |
时代电气 |
0.31% |
1.00 |
82.00 |
7.07% |
新增 |
7 |
002046 |
国机精工 |
0.28% |
5.00 |
74.40 |
6.41% |
新增 |
8 |
600958 |
东方证券 |
0.27% |
5.00 |
73.70 |
6.35% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600111 |
北方稀土 |
0.26% |
1.50 |
68.70 |
5.92% |
新增 |
10 |
603115 |
海星股份 |
0.24% |
2.50 |
65.50 |
5.65% |
-3.00 (-120.00%) |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600821 |
金开新能 |
0.92% |
26.00 |
246.74 |
21.27% |
新增 |
2 |
600522 |
中天科技 |
0.55% |
8.70 |
147.48 |
12.72% |
新增 |
3 |
600110 |
诺德股份 |
0.53% |
9.00 |
143.55 |
12.38% |
新增 |
4 |
600765 |
中航重机 |
0.45% |
2.40 |
121.18 |
10.45% |
0.00 (0.00%) |
5 |
002706 |
良信股份 |
0.40% |
6.00 |
106.92 |
9.22% |
新增 |
6 |
688187 |
时代电气 |
0.31% |
1.00 |
82.00 |
7.07% |
新增 |
7 |
002046 |
国机精工 |
0.28% |
5.00 |
74.40 |
6.41% |
新增 |
8 |
600958 |
东方证券 |
0.27% |
5.00 |
73.70 |
6.35% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600111 |
北方稀土 |
0.26% |
1.50 |
68.70 |
5.92% |
新增 |
10 |
603115 |
海星股份 |
0.24% |
2.50 |
65.50 |
5.65% |
-3.00 (-120.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.48% |
0.07 |
128.10 |
12.89% |
-0.06 (-85.71%) |
2 |
002025 |
航天电器 |
0.47% |
2.00 |
123.60 |
12.44% |
新增 |
3 |
603115 |
海星股份 |
0.42% |
5.50 |
110.44 |
11.11% |
新增 |
4 |
002001 |
新和成 |
0.41% |
4.00 |
107.44 |
10.81% |
新增 |
5 |
603155 |
新亚强 |
0.35% |
1.20 |
92.88 |
9.35% |
新增 |
6 |
600958 |
东方证券 |
0.29% |
5.00 |
75.65 |
7.61% |
新增 |
7 |
603688 |
石英股份 |
0.29% |
2.00 |
77.80 |
7.83% |
新增 |
8 |
600765 |
中航重机 |
0.28% |
2.40 |
72.98 |
7.34% |
新增 |
9 |
688106 |
金宏气体 |
0.28% |
3.00 |
74.73 |
7.52% |
新增 |
10 |
300666 |
江丰电子 |
0.26% |
1.60 |
67.76 |
6.82% |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
0.48% |
0.07 |
128.10 |
12.89% |
-0.06 (-85.71%) |
2 |
002025 |
航天电器 |
0.47% |
2.00 |
123.60 |
12.44% |
新增 |
3 |
603115 |
海星股份 |
0.42% |
5.50 |
110.44 |
11.11% |
新增 |
4 |
002001 |
新和成 |
0.41% |
4.00 |
107.44 |
10.81% |
新增 |
5 |
603155 |
新亚强 |
0.35% |
1.20 |
92.88 |
9.35% |
新增 |
6 |
600958 |
东方证券 |
0.29% |
5.00 |
75.65 |
7.61% |
新增 |
7 |
603688 |
石英股份 |
0.29% |
2.00 |
77.80 |
7.83% |
新增 |
8 |
600765 |
中航重机 |
0.28% |
2.40 |
72.98 |
7.34% |
新增 |
9 |
688106 |
金宏气体 |
0.28% |
3.00 |
74.73 |
7.52% |
新增 |
10 |
300666 |
江丰电子 |
0.26% |
1.60 |
67.76 |
6.82% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.07% |
4.16 |
282.75 |
51.40% |
--- |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1.02% |
0.13 |
267.37 |
48.60% |
--- |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.07% |
4.16 |
282.75 |
51.40% |
--- |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1.02% |
0.13 |
267.37 |
48.60% |
--- |
显示全部持仓明细>>