嘉实汇达中短债债券C
(007320)公募债券型
1.0567
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-03-15]
1.1405
累计净值 [2024-03-15]
净值估算 [2024-03-15 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:1.30%
- 最近半年:1.68%
- 今年以来:0.89%
- 最近一年:3.22%
- 最近两年:6.12%
- 最近三年:8.98%
- 成立以来:14.64%
- 成立日期:2019-06-05
- 基金经理:李金灿
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:34.83亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-15 | 1.0567 | 1.1405 | 0.01% |
2024-03-14 | 1.0566 | 1.1404 | -0.02% |
2024-03-13 | 1.0568 | 1.1406 | -0.02% |
2024-03-12 | 1.0570 | 1.1408 | -0.05% |
2024-03-11 | 1.0575 | 1.1413 | -0.02% |
2024-03-08 | 1.0577 | 1.1415 | -0.01% |
2024-03-07 | 1.0578 | 1.1416 | -0.01% |
2024-03-06 | 1.0579 | 1.1417 | 0.06% |
2024-03-05 | 1.0573 | 1.1411 | 0.04% |
2024-03-04 | 1.0569 | 1.1407 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实汇达中短债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.18亿份 | 1741 |
2023-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 4.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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李金灿 上任时间:2019-06-05
李金灿先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债基金经理,2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年7月23日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理,2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-02-05 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 |
2024-01-19 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-27 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024年元旦节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告 |
2023-12-20 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
2023-10-24 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-25 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年中秋节、国庆节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告 |
2023-08-29 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-06-16 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年端午节前暂停申购(含转入及定投)业务的公告 |
2023-06-06 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金调整大额申购(含转入及定投)业务的公告 |
2023-05-24 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
2023-05-05 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金调整大额申购(含转入及定投)业务的公告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-07 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |