嘉实汇达中短债债券C
(007320)公募债券型
1.0634
-0.10%-0.0011
单位净值 [2024-04-26]
1.1472
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：9.24%
- 成立以来：15.37%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：李金灿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0634 | 1.1472 | -0.10% |
| 2024-04-25 | 1.0645 | 1.1483 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0647 | 1.1485 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 1.0656 | 1.1494 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0649 | 1.1487 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0642 | 1.1480 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 1.0636 | 1.1474 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0630 | 1.1468 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0627 | 1.1465 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0626 | 1.1464 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实汇达中短债债券C | 0.08% | 0.66% | 1.39% | 2.48% | 3.59% | 1.63% |
| 同类型排名 | 1336/4812 | 1732/4812 | 2346/4812 | 2096/4812 | 2158/4812 | 2189/4812 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.18亿份 | 1741 |
| 2023-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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李金灿 上任时间：2019-06-05
李金灿先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债基金经理,2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年7月23日至今任嘉实安心货币、嘉实理财宝7天债券基金经理,2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-29 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024年清明节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-05 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2024年元旦节前暂停申购（含转入及定投）业务的公告 |
| 2023-12-20 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-25 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年中秋节、国庆节前暂停申购（含转入及定投）业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-16 | 关于嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2023年端午节前暂停申购（含转入及定投）业务的公告 |
| 2023-06-06 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金调整大额申购（含转入及定投）业务的公告 |
| 2023-05-24 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金更新招募说明书 |