嘉实汇达中短债债券C

(007320)公募债券型
1.0702 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1797
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:-0.08%
  • 最近一季:-0.50%
  • 最近半年:0.06%
  • 今年以来:0.21%
  • 最近一年:2.21%
  • 最近两年:5.37%
  • 最近三年:7.51%
  • 成立以来:18.90%
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金经理:赵国英 陈硕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.42亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.011800 2025-01-23
2 0.013900 2024-12-13
3 0.010400 2023-12-22
4 0.020800 2022-07-06
5 0.025300 2021-06-18
6 0.027300 2020-12-01
7 0.020000 2018-12-20
8 0.040000 2018-09-12
9 0.060000 2017-11-15