嘉实汇达中短债债券C
(007320)公募债券型
1.0872
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-17]
1.1967
累计净值 [2026-06-17]
1.0877
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.19%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：7.57%
- 成立以来：20.79%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：陈硕,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-01-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 4 | 0.02 | 2022-07-06 |
| 5 | 0.03 | 2021-06-18 |
| 6 | 0.03 | 2020-12-01 |
| 7 | 0.02 | 2018-12-20 |
| 8 | 0.04 | 2018-09-12 |
| 9 | 0.06 | 2017-11-15 |