摩根瑞益纯债债券A
(007329)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：7.78%
- 成立以来：19.69%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.1644 | 1.1944 | +0.03% |
| 2026-08-17 | 1.1641 | 1.1941 | +0.02% |
| 2026-08-14 | 1.1639 | 1.1939 | +0.01% |
| 2026-08-13 | 1.1638 | 1.1938 | +0.03% |
| 2026-08-12 | 1.1635 | 1.1935 | +0.01% |
| 2026-08-11 | 1.1634 | 1.1934 | +0.01% |
| 2026-08-10 | 1.1633 | 1.1933 | +0.02% |
| 2026-08-07 | 1.1631 | 1.1931 | +0.02% |
| 2026-08-06 | 1.1629 | 1.1929 | +0.01% |
| 2026-08-05 | 1.1628 | 1.1928 | +0.01% |
更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根瑞益纯债债券A | 0.09% | 0.23% | 0.62% | 1.53% | 2.47% | 1.80% |
| 同类型排名 | 4086/8010 | 4615/8010 | 2842/8010 | 2181/8010 | 2790/8010 | 3251/8010 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
任翔 上任时间：2019-11-26
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监、债券投资部资深基金经理兼固收研究部总监,现任债券投资部资 展开∨ 收起∧
邹澳 上任时间：2026-07-16
邹澳先生:曾任法国巴黎银行分析师、标准普尔全球分析师、招商财富资产管理有限公司研究员。2020年6月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任固收研究员、基金经理助理,现任债券投资部基金经理。2026年06月22日起任摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金基金经理。2026年07月16日起任摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧