摩根瑞益纯债债券A
(007329)公募债券型
1.1421
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1721
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：17.40%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：任翔 张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-05-23 |