摩根瑞益纯债债券A
(007329)公募债券型
1.1602
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-18]
1.1902
累计净值 [2026-06-18]
1.1604
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：19.26%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：任翔,张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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