摩根瑞益纯债债券C
(007330)公募债券型
1.0954
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-13]
1.1254
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：8.89%
- 成立以来：12.62%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.0954 | 1.1254 | 0.04% |
| 2024-05-10 | 1.0950 | 1.1250 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0950 | 1.1250 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0950 | 1.1250 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0948 | 1.1248 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 1.0944 | 1.1244 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.0940 | 1.1240 | 0.05% |
| 2024-04-29 | 1.0934 | 1.1234 | -0.06% |
| 2024-04-26 | 1.0941 | 1.1241 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 1.0945 | 1.1245 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根瑞益纯债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.54亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.16亿份 | 8769 |
| 2023-03-31 | 1.23亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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任翔 上任时间：2019-11-26
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任债券投资部基金经理兼固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-30 | 关于新增华夏银行股份有限公司华夏e家平台为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2024-01-22 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-02 | 关于新增汇丰银行为摩根瑞益纯债债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2023-12-28 | 关于新增恒生银行为摩根瑞益纯债债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2023-11-24 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金（摩根瑞益纯债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-24 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告 |
| 2023-11-24 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-20 | 关于新增兴业银行为摩根瑞益纯债债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2023-11-17 | 关于新增江苏银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2023-11-03 | 关于新增上海大智慧基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-27 | 关于新增上海中欧财富基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2023-10-25 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-26 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金增加临时基金管理人条款并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-09-26 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |