摩根瑞益纯债债券C
(007330)公募债券型
1.0964
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-27]
1.1264
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:0.62%
- 最近半年:1.84%
- 今年以来:1.33%
- 最近一年:2.77%
- 最近两年:5.14%
- 最近三年:8.76%
- 成立以来:12.72%
- 成立日期:2019-11-26
- 基金经理:任翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.49亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:摩根
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.030000 | 2023-05-23 |