国投瑞银顺臻纯债债券A

(007342)公募债券型
+添加自选
1.0787 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.2087
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：0.10%
  • 最近半年：0.08%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：1.03%
  • 最近两年：5.96%
  • 最近三年：8.81%
  • 成立以来：21.83%
  • 成立日期：2019-08-21
  • 基金经理：李鸥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
最近两年行业配置比例图