国投瑞银顺臻纯债债券A
(007342)公募债券型
1.0846
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-22]
1.1746
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:1.13%
- 最近半年:2.66%
- 今年以来:1.90%
- 最近一年:3.84%
- 最近两年:7.09%
- 最近三年:10.68%
- 成立以来:18.12%
- 成立日期:2019-08-21
- 基金经理:李鸥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:25.94亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2023-12-11 |
2 | 0.015000 | 2020-12-22 |
3 | 0.010000 | 2020-12-15 |
4 | 0.015000 | 2020-03-17 |