国投瑞银顺臻纯债债券A

(007342)公募债券型
1.0846 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-22]
1.1746
累计净值 [2024-05-22]
       
净值估算 [2024-05-22   ]
  • 最近一月:0.11%
  • 最近一季:1.13%
  • 最近半年:2.66%
  • 今年以来:1.90%
  • 最近一年:3.84%
  • 最近两年:7.09%
  • 最近三年:10.68%
  • 成立以来:18.12%
  • 成立日期:2019-08-21
  • 基金经理:李鸥
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:19.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:25.94亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.050000 2023-12-11
2 0.015000 2020-12-22
3 0.010000 2020-12-15
4 0.015000 2020-03-17