易方达中短期美元债(QDII)A人民币

(007360)公募QDII
+添加自选
1.1755 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-05-22]
1.1755
累计净值 [2026-05-22]
1.1760 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：-0.92%
  • 最近半年：-2.65%
  • 今年以来：-2.38%
  • 最近一年：-1.20%
  • 最近两年：4.73%
  • 最近三年：8.00%
  • 成立以来：17.91%
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金经理：祁广东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：31.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-161.17911.1791+0.11%
2026-06-151.17781.1778+0.12%
2026-06-121.17641.1764-0.03%
2026-06-111.17681.1768+0.25%
2026-06-101.17391.1739-0.05%
2026-06-091.17451.1745+0.03%
2026-06-081.17411.1741+0.01%
2026-06-051.17401.1740-0.32%
2026-06-041.17781.1778+0.12%
2026-06-031.17641.1764-0.12%
业绩分析

更新日期：2026-06-16

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
易方达中短期美元债(QDII)A人民币------------------
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

祁广东 上任时间：2019-06-05

祁广东先生,经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理投资经理,申银万国投资管理(亚洲)有限公司基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部基金经理,兼易方达资产管理(香港)有限公司就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、固定收益投资决策委员会委员、固定收益部主管、基金经理。 展开∨ 收起∧