易方达中短期美元债(QDII)A人民币
(007360)公募QDII
1.2087
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
1.2087
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：5.33%
- 最近两年：11.15%
- 最近三年：15.74%
- 成立以来：20.87%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：祁广东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.2087 | 1.2087 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.2092 | 1.2092 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.2096 | 1.2096 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.2100 | 1.2100 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.2103 | 1.2103 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.2101 | 1.2101 | 0.09% |
| 2025-09-17 | 1.2090 | 1.2090 | -0.11% |
| 2025-09-16 | 1.2103 | 1.2103 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.2099 | 1.2099 | 0.15% |
| 2025-09-12 | 1.2081 | 1.2081 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.54亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.01亿份 | 33331 |
基金经理
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祁广东 上任时间：2019-06-05
祁广东先生,经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理投资经理,申银万国投资管理(亚洲)有限公司基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部基金经理,兼易方达资产管理(香港)有限公司就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、固定收益投资决策委员会委员、固定收益部主管、基金经理。 展开∨ 收起∧
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