易方达中短期美元债(QDII)A人民币
(007360)公募QDII
1.2087
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：5.33%
- 最近两年：11.15%
- 最近三年：15.74%
- 成立以来：20.87%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：祁广东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.04% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.03% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.03% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2103 |
1.2103 |
0.02% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2101 |
1.2101 |
0.09% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.11% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2103 |
1.2103 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2099 |
1.2099 |
0.15% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.06% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2088 |
1.2088 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2086 |
1.2086 |
0.13% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.12% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2084 |
1.2084 |
0.05% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2078 |
1.2078 |
0.23% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2050 |
1.2050 |
0.06% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2043 |
1.2043 |
0.14% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.08% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2036 |
1.2036 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.02% |