易方达中短期美元债(QDII)A人民币
(007360)公募QDII
1.0356
-0.38%-0.0039
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-0.37%
- 最近一季:2.19%
- 最近半年:-1.69%
- 今年以来:2.03%
- 最近一年:2.41%
- 最近两年:0.60%
- 最近三年:-0.26%
- 成立以来:3.56%
- 成立日期:2019-06-05
- 基金经理:祁广东
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.18% |
2 |
2022-11-29 |
1.0675 |
1.0675 |
0.56% |
3 |
2022-11-28 |
1.0616 |
1.0616 |
0.50% |
4 |
2022-11-25 |
1.0563 |
1.0563 |
0.51% |
5 |
2022-11-24 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.10% |
6 |
2022-11-23 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.39% |
7 |
2022-11-22 |
1.0561 |
1.0561 |
0.62% |
8 |
2022-11-21 |
1.0496 |
1.0496 |
0.29% |
9 |
2022-11-18 |
1.0466 |
1.0466 |
0.62% |
10 |
2022-11-17 |
1.0401 |
1.0401 |
0.38% |
11 |
2022-11-16 |
1.0362 |
1.0362 |
0.06% |
12 |
2022-11-15 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.38% |
13 |
2022-11-14 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.70% |
14 |
2022-11-11 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.70% |
15 |
2022-11-10 |
1.0542 |
1.0542 |
0.62% |
16 |
2022-11-09 |
1.0477 |
1.0477 |
0.28% |
17 |
2022-11-08 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.13% |
18 |
2022-11-07 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.33% |
19 |
2022-11-04 |
1.0497 |
1.0497 |
0.22% |
20 |
2022-11-03 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.10% |