易方达中短期美元债(QDII)C人民币
(007361)公募QDII
1.1517
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-05-22]
1.1517
累计净值 [2026-05-22]
1.1520
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：-2.79%
- 今年以来：-2.52%
- 最近一年：-1.49%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：7.03%
- 成立以来：15.50%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：祁广东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1550 | 1.1550 | +0.11% |
| 2026-06-15 | 1.1537 | 1.1537 | +0.11% |
| 2026-06-12 | 1.1524 | 1.1524 | -0.04% |
| 2026-06-11 | 1.1529 | 1.1529 | +0.25% |
| 2026-06-10 | 1.1500 | 1.1500 | -0.05% |
| 2026-06-09 | 1.1506 | 1.1506 | +0.03% |
| 2026-06-08 | 1.1502 | 1.1502 | +0.01% |
| 2026-06-05 | 1.1501 | 1.1501 | -0.32% |
| 2026-06-04 | 1.1538 | 1.1538 | +0.12% |
| 2026-06-03 | 1.1524 | 1.1524 | -0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-06-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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祁广东 上任时间：2019-06-05
祁广东先生,经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理投资经理,申银万国投资管理(亚洲)有限公司基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部基金经理,兼易方达资产管理(香港)有限公司就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、固定收益投资决策委员会委员、固定收益部主管、基金经理。 展开∨ 收起∧