易方达中短期美元债(QDII)C人民币
(007361)公募QDII
1.0253
-0.38%-0.0039
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-0.39%
- 最近一季:2.10%
- 最近半年:-1.85%
- 今年以来:1.76%
- 最近一年:2.10%
- 最近两年:-0.01%
- 最近三年:-1.15%
- 成立以来:2.53%
- 成立日期:2019-06-05
- 基金经理:祁广东
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.18% |
2 |
2022-11-29 |
1.0568 |
1.0568 |
0.55% |
3 |
2022-11-28 |
1.0510 |
1.0510 |
0.51% |
4 |
2022-11-25 |
1.0457 |
1.0457 |
0.51% |
5 |
2022-11-24 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.11% |
6 |
2022-11-23 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.39% |
7 |
2022-11-22 |
1.0456 |
1.0456 |
0.62% |
8 |
2022-11-21 |
1.0392 |
1.0392 |
0.29% |
9 |
2022-11-18 |
1.0362 |
1.0362 |
0.63% |
10 |
2022-11-17 |
1.0297 |
1.0297 |
0.36% |
11 |
2022-11-16 |
1.0260 |
1.0260 |
0.07% |
12 |
2022-11-15 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.38% |
13 |
2022-11-14 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.70% |
14 |
2022-11-11 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.70% |
15 |
2022-11-10 |
1.0438 |
1.0438 |
0.62% |
16 |
2022-11-09 |
1.0374 |
1.0374 |
0.28% |
17 |
2022-11-08 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.14% |
18 |
2022-11-07 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.34% |
19 |
2022-11-04 |
1.0394 |
1.0394 |
0.22% |
20 |
2022-11-03 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.11% |