易方达中短期美元债(QDII)C人民币
(007361)公募QDII
1.1865
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-25]
1.1865
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：3.60%
- 最近一年：5.02%
- 最近两年：10.50%
- 最近三年：14.69%
- 成立以来：18.65%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：祁广东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.1865 | 1.1865 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.1871 | 1.1871 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.1874 | 1.1874 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1878 | 1.1878 | -0.03% |
| 2025-09-19 | 1.1882 | 1.1882 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1879 | 1.1879 | 0.08% |
| 2025-09-17 | 1.1869 | 1.1869 | -0.11% |
| 2025-09-16 | 1.1882 | 1.1882 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.1878 | 1.1878 | 0.15% |
| 2025-09-12 | 1.1860 | 1.1860 | -0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.87亿份 | 20052 |
基金经理
更多
祁广东 上任时间：2019-06-05
祁广东先生,经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理投资经理,申银万国投资管理(亚洲)有限公司基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部基金经理,兼易方达资产管理(香港)有限公司就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、固定收益投资决策委员会委员、固定收益部主管、基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>