国联安增瑞政策性金融债纯债C
(007372)公募债券型
1.1091
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-09-20]
1.3261
累计净值 [2024-09-20]
净值估算 [2024-09-20 ]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：3.93%
- 最近一年：4.71%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：11.26%
- 成立以来：35.19%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
基本信息
| 基金简称 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 基金全称 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007372 | 成立日期 | 2019-05-23 |
| 基金总份额(亿份) | 0.01亿(2024-06-30) | 基金规模(亿元) | 5.18亿(2024-06-30) |
| 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李德清 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-金融债券总指数收益率 | ||
| 投资目标 | 通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争为投资人获取稳健回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产;本基金不投资于地方政府债券、非政策性银行金融债、可转换债券、信用债(包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债等)、资产支持证券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据对国内外宏观经济形势、市场利率走势和债券市场供求关系等因素的分析和判断,在法律法规及基金合同规定的比例限制内,动态调整组合久期和债券的结构,追求较低风险下的较高组合收益。 本基金主要采取利率策略、息差策略、国债期货投资策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。 (一)利率策略 通过对经济增长、通货膨胀、财政政策和货币政策等宏观经济变量进行深入 分析,结合金融市场资金供求状况变化趋势及结构,最终形成对金融市场利率水平变化的时间、方向和幅度的判断。利率策略可以细分为: 1、目标久期策略 本基金将根据对市场利率水平变化的判断,在控制资产组合风险的前提下, 通过调整组合的目标久期,当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降带来的损失,获得较高的再投资收益。 2、收益率曲线策略 本基金通过对收益率曲线的研究,在所确定的目标久期配置策略下,通过分析预测收益率曲线可能发生的形状变化,在期限结构配置上适时采取子弹型、 哑铃型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,使本基金获得较好的收益。 (二)息差策略 本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。 (三)国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 | ||