国联安增瑞政策性金融债纯债C
(007372)公募债券型
1.0809
-0.30%-0.0032
单位净值 [2024-04-26]
1.2979
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：3.51%
- 最近两年：6.16%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：31.75%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：李德清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2023-10-24 |
| 2 | 0.011000 | 2023-08-24 |
| 3 | 0.020000 | 2022-06-28 |
| 4 | 0.040000 | 2021-12-09 |
| 5 | 0.034000 | 2021-10-27 |
| 6 | 0.040000 | 2021-08-19 |
| 7 | 0.005000 | 2020-06-11 |
| 8 | 0.046000 | 2020-03-25 |
| 9 | 0.010000 | 2019-10-31 |