浦银颐和稳健养老一年(FOF)A
(007401)公募FOF
1.0975
0.31%+0.0034
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.20%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:-0.21%
- 今年以来:0.45%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:0.49%
- 最近三年:6.88%
- 成立以来:9.75%
- 成立日期:2019-11-26
- 基金经理:王爽 陈曙亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:43.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
采矿业 |
23391.84 |
13.50% |
73.96% |
制造业 |
5549.62 |
3.20% |
17.55% |
批发和零售业 |
2674.57 |
1.54% |
8.46% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.10 |
0.00% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
采矿业 |
28670.46 |
14.08% |
85.97% |
批发和零售业 |
2444.46 |
1.20% |
7.33% |
制造业 |
2225.21 |
1.09% |
6.67% |
建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
采矿业 |
33278.57 |
13.32% |
90.04% |
制造业 |
3459.69 |
1.38% |
9.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
219.87 |
0.09% |
0.59% |
科学研究和技术服务业 |
1.08 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
采矿业 |
17323.89 |
5.46% |
49.47% |
制造业 |
14119.83 |
4.45% |
40.32% |
房地产业 |
2692.08 |
0.85% |
7.69% |
批发和零售业 |
872.08 |
0.27% |
2.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8.52 |
0.00% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.83 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
14452.93 |
3.45% |
50.69% |
制造业 |
13099.59 |
3.13% |
45.94% |
房地产业 |
713.76 |
0.17% |
2.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
228.15 |
0.05% |
0.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.32 |
0.00% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.97 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
2.34 |
0.00% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
2.07 |
0.00% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.47 |
0.00% |
0.01% |
采矿业 |
0.29 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
45384.50 |
8.38% |
94.09% |
金融业 |
2078.37 |
0.38% |
4.31% |
采矿业 |
510.92 |
0.09% |
1.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
185.09 |
0.03% |
0.38% |
科学研究和技术服务业 |
57.83 |
0.01% |
0.12% |
批发和零售业 |
8.90 |
0.00% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.75 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.09 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
45991.13 |
8.21% |
82.69% |
金融业 |
5299.71 |
0.95% |
9.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1300.75 |
0.23% |
2.34% |
交通运输、仓储和邮政业 |
818.37 |
0.15% |
1.47% |
科学研究和技术服务业 |
558.74 |
0.10% |
1.00% |
采矿业 |
553.84 |
0.10% |
1.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
533.23 |
0.10% |
0.96% |
房地产业 |
274.97 |
0.05% |
0.49% |
卫生和社会工作 |
268.60 |
0.05% |
0.48% |
批发和零售业 |
11.85 |
0.00% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
5.02 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
3.80 |
0.00% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
31988.05 |
5.92% |
60.87% |
制造业 |
18619.49 |
3.44% |
35.43% |
采矿业 |
1310.78 |
0.24% |
2.49% |
建筑业 |
443.53 |
0.08% |
0.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
173.74 |
0.03% |
0.33% |
批发和零售业 |
6.19 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.99 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
2.42 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
21694.60 |
4.66% |
95.23% |
制造业 |
1065.81 |
0.23% |
4.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.92 |
0.00% |
0.04% |
批发和零售业 |
4.00 |
0.00% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.69 |
0.00% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
6973.25 |
4.07% |
62.60% |
制造业 |
2495.45 |
1.46% |
22.40% |
采矿业 |
1656.84 |
0.97% |
14.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.88 |
0.00% |
0.06% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.02% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.52 |
0.00% |
0.01% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
22641.29 |
10.88% |
80.77% |
金融业 |
3629.58 |
1.74% |
12.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
938.78 |
0.45% |
3.35% |
科学研究和技术服务业 |
819.32 |
0.39% |
2.92% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.01% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
7818.55 |
3.42% |
62.33% |
制造业 |
3817.47 |
1.67% |
30.43% |
房地产业 |
731.06 |
0.32% |
5.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
171.06 |
0.07% |
1.36% |
批发和零售业 |
2.83 |
0.00% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
11380.65 |
5.12% |
67.87% |
制造业 |
4372.42 |
1.97% |
26.08% |
房地产业 |
1015.54 |
0.46% |
6.06% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
184.68 |
0.08% |
54.51% |
批发和零售业 |
150.78 |
0.07% |
44.50% |
租赁和商务服务业 |
3.36 |
0.00% |
0.99% |