银河睿安纯债债券
(007403)公募债券型
1.0387
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-13]
1.0387
累计净值 [2021-07-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：3.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.87%
- 成立日期：2019-06-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-09-29 | 银河基金管理有限公司银河睿安纯债债券型证券投资基金清算报告的提示性公告 |
| 2021-09-29 | 银河睿安纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-08-27 | 银河基金管理有限公司2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-27 | 银河睿安纯债债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-20 | 银河基金管理有限公司2021年第二季度报告提示性公告 |
| 2021-07-20 | 银河睿安纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-07-13 | 银河基金管理有限公司关于银河睿安纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-07-06 | 银河基金管理有限公司关于银河睿安纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 |
| 2021-07-06 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修订基金合同及托管协议的提示性公告 |
| 2021-07-06 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2021-07-06 | 银河睿安纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-07-06 | 银河基金管理有限公司银河睿安纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2021-07-06 | 银河基金管理有限公司银河睿安纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-07-05 | 银河睿安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2021-07-01 | 银河基金管理有限公司2021年半年度基金资产净值 |
| 2021-06-30 | 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加中国人寿保险股份有限公司申购及定投费率优惠活动的公告 |
| 2021-06-29 | 银河基金管理有限公司关于银河睿安纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2021-06-12 | 银河基金管理有限公司关于银河睿安纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2021-04-21 | 银河基金管理有限公司2021年第一季度报告提示性公告 |
| 2021-04-21 | 银河睿安纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |