银河睿安纯债债券
(007403)公募债券型
1.0387
0.00%0.0000
单位净值 [2021-07-13]
1.0387
累计净值 [2021-07-13]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：3.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.87%
- 成立日期：2019-06-24
- 基金经理：刘铭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 84.81% | 85.01% | 0.01 | 12.06% | 11.90% | 0.00 | 3.13% | 3.09% |
| 2021-03-31 | 1.04 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 80.97% | 81.01% | 0.01 | 1.40% | 1.40% | 0.01 | 1.20% | 1.20% |
| 2020-12-31 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 98.04% | 98.04% | 0.00 | 0.43% | 0.43% | 0.02 | 1.53% | 1.53% |
| 2020-09-30 | 1.14 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 98.09% | 98.28% | 0.00 | 0.16% | 0.15% | 0.02 | 1.75% | 1.57% |
| 2020-06-30 | 2.38 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.32 | 97.01% | 97.43% | 0.02 | 0.86% | 0.74% | 0.04 | 2.13% | 1.83% |
| 2020-03-31 | 2.28 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.24 | 97.78% | 98.01% | 0.01 | 0.45% | 0.40% | 0.04 | 1.77% | 1.59% |
| 2019-12-31 | 3.64 | 3.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.58 | 97.89% | 98.24% | 0.01 | 0.22% | 0.18% | 0.06 | 1.89% | 1.58% |
| 2019-09-30 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.97 | 98.51% | 98.51% | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.04 | 1.19% | 1.19% |
| 2019-06-30 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |