1.0701
-0.02%-0.0002
单位净值 [2021-04-28]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:-1.73%
- 最近半年:-2.10%
- 今年以来:-1.36%
- 最近一年:2.26%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.00%
- 成立日期:2019-06-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.30亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
254.36 |
8.67% |
68.62% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
25.59 |
0.87% |
6.90% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
39.79 |
1.36% |
10.73% |
科学研究和技术服务业 |
42.06 |
1.43% |
11.35% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
8.89 |
0.30% |
2.40% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
261.41 |
6.93% |
57.49% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
75.45 |
2.00% |
16.60% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
33.89 |
0.90% |
7.45% |
科学研究和技术服务业 |
40.42 |
1.07% |
8.89% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
43.50 |
1.15% |
9.57% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
526.07 |
9.25% |
51.43% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
219.07 |
3.85% |
21.42% |
房地产业 |
128.04 |
2.25% |
12.52% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
149.63 |
2.63% |
14.63% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
1104.33 |
16.42% |
82.20% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
106.63 |
1.59% |
7.94% |
金融业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
132.46 |
1.97% |
9.86% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
制造业 |
1293.20 |
12.92% |
74.28% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14.35 |
0.14% |
0.82% |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
66.25 |
0.66% |
3.81% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
94.71 |
0.95% |
5.44% |
房地产业 |
109.55 |
1.09% |
6.29% |
租赁和商务服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
70.68 |
0.71% |
4.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
92.23 |
0.92% |
5.30% |
综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2019-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
20.18 |
0.11% |
0.36% |
采矿业 |
213.83 |
1.15% |
3.79% |
制造业 |
2984.30 |
16.04% |
52.90% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
78.85 |
0.42% |
1.40% |
建筑业 |
93.56 |
0.50% |
1.66% |
批发和零售业 |
42.94 |
0.23% |
0.76% |
交通运输、仓储和邮政业 |
158.23 |
0.85% |
2.80% |
住宿和餐饮业 |
67.31 |
0.36% |
1.19% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
333.47 |
1.79% |
5.91% |
金融业 |
1185.13 |
6.37% |
21.01% |
房地产业 |
296.35 |
1.59% |
5.25% |
租赁和商务服务业 |
47.64 |
0.26% |
0.84% |
科学研究和技术服务业 |
14.02 |
0.08% |
0.25% |
水利、环境和公共设施管理业 |
21.12 |
0.11% |
0.37% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
5.56 |
0.03% |
0.10% |
卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
71.32 |
0.38% |
1.26% |
综合 |
7.31 |
0.04% |
0.13% |
季报日期: 2019-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
17.73 |
0.07% |
1.36% |
采矿业 |
40.35 |
0.15% |
3.10% |
制造业 |
635.72 |
2.34% |
48.77% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
34.36 |
0.13% |
2.64% |
建筑业 |
29.81 |
0.11% |
2.29% |
批发和零售业 |
36.44 |
0.13% |
2.80% |
交通运输、仓储和邮政业 |
38.91 |
0.14% |
2.99% |
住宿和餐饮业 |
1.87 |
0.01% |
0.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
84.43 |
0.31% |
6.48% |
金融业 |
274.07 |
1.01% |
21.02% |
房地产业 |
55.62 |
0.20% |
4.27% |
租赁和商务服务业 |
18.34 |
0.07% |
1.41% |
科学研究和技术服务业 |
1.73 |
0.01% |
0.13% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.82 |
0.02% |
0.37% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
2.29 |
0.01% |
0.18% |
卫生和社会工作 |
8.84 |
0.03% |
0.68% |
文化、体育和娱乐业 |
13.59 |
0.05% |
1.04% |
综合 |
4.66 |
0.02% |
0.36% |