中金衡盈混合A

(007421)公募混合型
1.0701 -0.02%-0.0002
单位净值 [2021-04-28]
1.0701
累计净值 [2021-04-28]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:-1.73%
  • 最近半年:-2.10%
  • 今年以来:-1.36%
  • 最近一年:2.26%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.00%
  • 成立日期:2019-06-21
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.30亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中金
实时情况
中金衡盈混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603801 志邦家居 1.77% 0.90 51.93 14.01% 新增
2 002372 伟星新材 1.55% 1.80 45.47 12.27% 新增
3 603259 药明康德 1.43% 0.30 42.06 11.35% 0.00 (0.00%)
4 601888 中国中免 1.36% 0.13 39.79 10.73% 0.01 (7.69%)
5 300725 药石科技 1.21% 0.23 35.52 9.58% -0.16 (-69.57%)
6 300896 爱美客 0.93% 0.07 27.19 7.34% 新增
7 300496 中科创达 0.87% 0.21 25.59 6.90% 新增
8 600600 青岛啤酒 0.81% 0.28 23.70 6.39% -0.02 (-7.14%)
9 300760 迈瑞医疗 0.54% 0.04 15.96 4.31% 新增
10 002867 周大生 0.48% 0.40 13.99 3.77% 新增
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