华泰保兴久盈63个月定开债
(007432)公募债券型- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:-1.59%
- 今年以来:0.27%
- 最近一年:0.28%
- 最近两年:4.24%
- 最近三年:8.16%
- 成立以来:10.77%
- 成立日期:2020-08-24
- 基金经理:周咏梅 王海明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:45.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:65.60亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0090 | 1.1392 | 0.05% |
2024-04-26 | 1.0085 | 1.1387 | 0.07% |
2024-04-19 | 1.0078 | 1.1380 | 0.07% |
2024-04-12 | 1.0071 | 1.1373 | 0.10% |
2024-04-03 | 1.0061 | 1.1363 | 0.05% |
2024-03-29 | 1.0056 | 1.1358 | 0.04% |
2024-03-25 | 1.0052 | 1.1354 | -0.96% |
2024-03-22 | 1.0149 | 1.1351 | 0.07% |
2024-03-15 | 1.0142 | 1.1344 | 0.08% |
2024-03-08 | 1.0134 | 1.1336 | 0.07% |
更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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华泰保兴久盈63个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 45.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 45.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 45.00亿份 | 223 |
2023-03-31 | 45.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 45.00亿份 | 未公布 |
周咏梅 上任时间:2020-08-24
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
王海明 上任时间:2020-08-24
王海明先生:硕士研究生。曾任华泰资产管理有限公司固定收益投资部研究员。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任投资助理、华泰保兴货币市场基金基金经理助理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧