华泰保兴久盈63个月定开债
(007432)公募债券型
1.0090
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1392
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.34%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:-1.59%
- 今年以来:0.27%
- 最近一年:0.28%
- 最近两年:4.24%
- 最近三年:8.16%
- 成立以来:10.77%
- 成立日期:2020-08-24
- 基金经理:周咏梅 王海明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:45.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:65.60亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰保兴
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.014000 | 2023-03-15 |
2 | 0.025000 | 2022-12-15 |
3 | 0.009000 | 2022-03-14 |
4 | 0.028500 | 2021-12-15 |
5 | 0.014000 | 2021-03-17 |
6 | 0.004000 | 2020-12-24 |