华宝宝怡债券
(007435)公募债券型
1.0931
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-10-09]
1.2109
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：8.33%
- 成立以来：22.03%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2024-12-12 |
| 2 | 0.040000 | 2023-11-28 |
| 3 | 0.026000 | 2021-11-26 |
| 4 | 0.023800 | 2020-11-05 |