华宝宝怡债券
(007435)公募债券型
1.0858
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2166
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：9.77%
- 成立以来：22.66%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.028000 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.040000 | 2023-11-28 |
| 4 | 0.026000 | 2021-11-26 |
| 5 | 0.023800 | 2020-11-05 |