华宝宝怡债券
(007435)公募债券型
1.0850
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1748
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：10.72%
- 成立以来：18.07%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2023-11-28 |
| 2 | 0.026000 | 2021-11-26 |
| 3 | 0.023800 | 2020-11-05 |