平安惠泰纯债
(007447)公募债券型
1.1127
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.1981
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.49%
- 最近一季:2.51%
- 最近半年:3.88%
- 今年以来:3.13%
- 最近一年:5.10%
- 最近两年:8.01%
- 最近三年:12.55%
- 成立以来:20.65%
- 成立日期:2019-06-05
- 基金经理:周琛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050400 | 2022-12-13 |
2 | 0.015000 | 2020-12-15 |
3 | 0.020000 | 2020-03-02 |