兴全多维价值混合C
(007450)公募混合型
1.4109
-1.23%-0.0173
单位净值 [2024-04-19]
1.4109
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：-7.52%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：-10.64%
- 今年以来：-11.43%
- 最近一年：-25.47%
- 最近两年：-13.19%
- 最近三年：-12.27%
- 成立以来：41.09%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：杨世进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.4109 | 1.4109 | -1.23% |
| 2024-04-18 | 1.4284 | 1.4284 | 0.38% |
| 2024-04-17 | 1.4230 | 1.4230 | 2.65% |
| 2024-04-16 | 1.3862 | 1.3862 | -2.98% |
| 2024-04-15 | 1.4288 | 1.4288 | -0.51% |
| 2024-04-12 | 1.4361 | 1.4361 | -0.19% |
| 2024-04-11 | 1.4388 | 1.4388 | -0.28% |
| 2024-04-10 | 1.4428 | 1.4428 | -1.46% |
| 2024-04-09 | 1.4642 | 1.4642 | 1.48% |
| 2024-04-08 | 1.4428 | 1.4428 | -2.38% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全多维价值混合C | -1.75% | -7.52% | -1.09% | -10.64% | -25.47% | -11.43% |
| 同类型排名 | 7217/8602 | 7296/8602 | 7041/8602 | 7255/8602 | 7086/8602 | 7318/8602 |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
| 混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
| 债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
| 另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
| ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.73亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.85亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.16亿份 | 78990 |
| 2023-03-31 | 10.14亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.84亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
杨世进 上任时间：2021-07-16
杨世进先生:中国,硕士研究生。2008年09月—2010年07月就职于国家知识产权局专利局,任审查员;2010年7月—2011年6月就职于招商基金管理有限公司,任研究员;2011年7月—2014年5月就职于天治基金管理有限公司,任研究员;2014年5月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。2020年12月9日起任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 关于增加华福证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-01-23 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资国光电器（002045）非公开发行股票的公告 |
| 2024-01-22 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-12-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资金银河(300619)非公开发行股票的公告 |
| 2023-12-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资金银河（300619）非公开发行股票的公告 |
| 2023-11-15 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资梦百合（603313）非公开发行股票的公告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-09-16 | 兴全多维价值混合型证券投资基金（兴全多维价值混合C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-07 | 关于增加东莞银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-08-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 兴全多维价值混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2023年6月30日) |