兴全多维价值混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688041	海光信息	7.36%	189.89	39925.39	0.08%	25.41 (13.38%)
2	01801	信达生物	3.57%	258.00	19340.31	0.15%	14.70 (5.70%)
3	600522	中天科技	3.53%	636.85	19162.82	0.19%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	3.36%	173.35	18214.07	0.01%	29.07 (16.77%)
5	688003	天准科技	3.15%	293.37	17082.73	1.51%	新增
6	002475	立讯精密	3.10%	341.18	16806.37	0.05%	0.00 (0.00%)
7	688103	国力电子	3.00%	315.22	16287.22	3.31%	9.32 (2.96%)
8	600584	长电科技	2.92%	408.58	15832.48	0.23%	新增
9	002250	联化科技	2.80%	916.26	15173.27	1.02%	新增
10	002317	众生药业	2.60%	767.47	14121.48	1.01%	58.43 (7.61%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688041	海光信息	7.36%	189.89	39925.39	0.08%	25.41 (13.38%)
2	01801	信达生物	3.57%	258.00	19340.31	0.15%	14.70 (5.70%)
3	600522	中天科技	3.53%	636.85	19162.82	0.19%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	3.36%	173.35	18214.07	0.01%	29.07 (16.77%)
5	688003	天准科技	3.15%	293.37	17082.73	1.51%	新增
6	002475	立讯精密	3.10%	341.18	16806.37	0.05%	0.00 (0.00%)
7	688103	国力电子	3.00%	315.22	16287.22	3.31%	9.32 (2.96%)
8	600584	长电科技	2.92%	408.58	15832.48	0.23%	新增
9	002250	联化科技	2.80%	916.26	15173.27	1.02%	新增
10	002317	众生药业	2.60%	767.47	14121.48	1.01%	58.43 (7.61%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688041	海光信息	7.01%	164.47	36909.43	7.79%	70.88 (43.09%)
2	002475	立讯精密	3.68%	341.18	19348.14	4.08%	53.67 (15.73%)
3	09988	阿里巴巴-W	3.54%	144.28	18609.21	3.93%	99.39 (68.89%)
4	688103	国力电子	3.52%	305.90	18534.23	3.91%	19.22 (6.28%)
5	00981	中芯国际	3.50%	285.22	18406.60	3.88%	40.42 (14.17%)
6	01801	信达生物	3.18%	243.30	16756.20	3.54%	71.10 (29.22%)
7	300408	三环集团	2.96%	340.80	15591.60	3.29%	139.33 (40.88%)
8	601100	恒立液压	2.84%	138.64	14958.25	3.16%	36.40 (26.26%)
9	000988	华工科技	2.74%	181.85	14426.16	3.04%	11.42 (6.28%)
10	002317	众生药业	2.56%	709.04	13457.62	2.84%	-10.88 (-1.53%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688041	海光信息	7.01%	164.47	36909.43	7.79%	70.88 (43.09%)
2	002475	立讯精密	3.68%	341.18	19348.14	4.08%	53.67 (15.73%)
3	09988	阿里巴巴-W	3.54%	144.28	18609.21	3.93%	99.39 (68.89%)
4	688103	国力电子	3.52%	305.90	18534.23	3.91%	19.22 (6.28%)
5	00981	中芯国际	3.50%	285.22	18406.60	3.88%	40.42 (14.17%)
6	01801	信达生物	3.18%	243.30	16756.20	3.54%	71.10 (29.22%)
7	300408	三环集团	2.96%	340.80	15591.60	3.29%	139.33 (40.88%)
8	601100	恒立液压	2.84%	138.64	14958.25	3.16%	36.40 (26.26%)
9	000988	华工科技	2.74%	181.85	14426.16	3.04%	11.42 (6.28%)
10	002317	众生药业	2.56%	709.04	13457.62	2.84%	-10.88 (-1.53%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.39%	41.38	18979.99	6.03%	0.00 (0.00%)
2	688103	国力电子	4.95%	286.68	17441.48	5.54%	0.00 (0.00%)
3	688041	海光信息	3.75%	93.60	13224.25	4.20%	45.38 (48.49%)
4	01801	信达生物	3.49%	172.20	12311.76	3.91%	新增
5	002317	众生药业	3.07%	719.92	10806.03	3.43%	116.26 (16.15%)
6	00981	中芯国际	2.83%	244.80	9979.07	3.17%	149.70 (61.15%)
7	002475	立讯精密	2.83%	287.51	9973.61	3.17%	66.00 (22.96%)
8	000988	华工科技	2.27%	170.43	8011.91	2.54%	新增
9	002487	大金重工	2.22%	238.25	7838.47	2.49%	-3.63 (-1.52%)
10	002180	纳思达	2.16%	331.91	7613.98	2.42%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.39%	41.38	18979.99	6.03%	0.00 (0.00%)
2	688103	国力电子	4.95%	286.68	17441.48	5.54%	0.00 (0.00%)
3	688041	海光信息	3.75%	93.60	13224.25	4.20%	45.38 (48.49%)
4	01801	信达生物	3.49%	172.20	12311.76	3.91%	新增
5	002317	众生药业	3.07%	719.92	10806.03	3.43%	116.26 (16.15%)
6	00981	中芯国际	2.83%	244.80	9979.07	3.17%	149.70 (61.15%)
7	002475	立讯精密	2.83%	287.51	9973.61	3.17%	66.00 (22.96%)
8	000988	华工科技	2.27%	170.43	8011.91	2.54%	新增
9	002487	大金重工	2.22%	238.25	7838.47	2.49%	-3.63 (-1.52%)
10	002180	纳思达	2.16%	331.91	7613.98	2.42%	0.00 (0.00%)
11	603997	继峰股份	2.11%	569.58	7427.35	2.36%	---
12	601100	恒立液压	2.09%	102.24	7361.28	2.34%	---
13	002985	北摩高科	1.98%	230.81	6982.04	2.22%	---
14	688498	源杰科技	1.95%	35.16	6856.80	2.18%	---
15	688003	天准科技	1.94%	148.77	6828.71	2.17%	---
16	300408	三环集团	1.91%	201.47	6728.94	2.14%	---
17	603606	东方电缆	1.88%	127.92	6614.77	2.10%	---
18	03800	协鑫科技	1.87%	7229.71	6593.13	2.09%	---
19	688234	天岳先进	1.84%	110.92	6494.31	2.06%	---
20	688106	金宏气体	1.71%	336.55	6020.87	1.91%	---
21	600363	联创光电	1.64%	99.11	5781.21	1.84%	---
22	601899	紫金矿业	1.50%	271.09	5286.26	1.68%	---
23	01548	金斯瑞生物科技	1.49%	389.43	5256.06	1.67%	---
24	688083	中望软件	1.48%	81.05	5220.29	1.66%	---
25	601137	博威合金	1.47%	292.08	5196.13	1.65%	---
26	688220	翱捷科技	1.44%	64.65	5062.20	1.61%	---
27	300750	宁德时代	1.39%	19.40	4892.06	1.55%	---
28	09988	阿里巴巴-W	1.28%	44.89	4494.93	1.43%	---
29	00268	金蝶国际	1.26%	314.90	4433.95	1.41%	---
30	601138	工业富联	1.25%	206.12	4406.85	1.40%	---
31	002531	天顺风能	1.22%	604.51	4316.18	1.37%	---
32	688002	睿创微纳	1.18%	59.86	4173.50	1.33%	---
33	002714	牧原股份	1.11%	93.30	3919.53	1.24%	---
34	002332	仙琚制药	1.10%	422.71	3876.27	1.23%	---
35	601577	长沙银行	1.06%	375.25	3730.02	1.18%	---
36	06160	百济神州	1.04%	27.13	3656.75	1.16%	---
37	01415	高伟电子	0.92%	130.60	3245.49	1.03%	---
38	300487	蓝晓科技	0.87%	60.64	3050.25	0.97%	---
39	603773	沃格光电	0.82%	117.63	2898.30	0.92%	---
40	002045	国光电器	0.81%	177.90	2839.28	0.90%	---
41	000551	创元科技	0.77%	210.99	2711.25	0.86%	---
42	688507	索辰科技	0.73%	34.93	2561.09	0.81%	---
43	600988	赤峰黄金	0.70%	98.82	2458.64	0.78%	---
44	603005	晶方科技	0.64%	79.56	2258.75	0.72%	---
45	600496	精工钢构	0.61%	673.61	2155.54	0.68%	---
46	603707	健友股份	0.60%	190.01	2118.63	0.67%	---
47	002916	深南电路	0.59%	19.32	2082.67	0.66%	---
48	00189	东岳集团	0.58%	215.60	2060.54	0.65%	---
49	00179	德昌电机控股	0.57%	102.15	2012.16	0.64%	---
50	688052	纳芯微	0.55%	12.00	1934.52	0.61%	---
51	688668	鼎通科技	0.51%	28.55	1782.95	0.57%	---
52	301392	汇成真空	0.50%	14.65	1746.43	0.55%	---
53	605376	博迁新材	0.50%	50.00	1769.50	0.56%	---
54	002130	沃尔核材	0.49%	72.06	1716.47	0.55%	---
55	603520	司太立	0.43%	155.71	1525.96	0.48%	---
56	603688	石英股份	0.39%	38.58	1358.79	0.43%	---
57	002536	飞龙股份	0.35%	81.95	1225.97	0.39%	---
58	603986	兆易创新	0.34%	9.56	1209.63	0.38%	---
59	688062	迈威生物	0.24%	29.86	844.44	0.27%	---
60	02015	理想汽车-W	0.24%	8.61	840.15	0.27%	---
61	01177	中国生物制药	0.24%	179.50	861.04	0.27%	---
62	601231	环旭电子	0.24%	58.64	857.90	0.27%	---
63	000739	普洛药业	0.23%	58.82	823.48	0.26%	---
64	301078	孩子王	0.22%	60.39	789.30	0.25%	---
65	002246	北化股份	0.21%	51.72	756.15	0.24%	---
66	688190	云路股份	0.20%	7.80	721.95	0.23%	---
67	01055	中国南方航空股份	0.19%	184.20	675.28	0.21%	---
68	000913	钱江摩托	0.17%	39.92	598.80	0.19%	---
69	01093	石药集团	0.16%	79.00	554.74	0.18%	---
70	603856	东宏股份	0.13%	40.90	463.80	0.15%	---
71	688515	裕太微	0.12%	4.53	415.15	0.13%	---
72	01675	亚信科技	0.11%	46.52	379.27	0.12%	---
73	603228	景旺电子	0.11%	9.35	391.20	0.12%	---
74	688539	高华科技	0.09%	11.65	309.84	0.10%	---
75	688775	影石创新	0.00%	0.06	7.11	0.00%	---
76	001335	信凯科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
77	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---
78	001382	新亚电缆	0.00%	0.04	0.74	0.00%	---
79	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
80	001390	古麒绒材	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---
81	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
82	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
83	301275	汉朔科技	0.00%	0.04	2.23	0.00%	---
84	301458	钧崴电子	0.00%	0.07	2.39	0.00%	---
85	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
86	301501	恒鑫生活	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
87	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.00%	---
88	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
89	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
90	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
91	301601	惠通科技	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
92	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
93	301662	宏工科技	0.00%	0.01	1.18	0.00%	---
94	301665	泰禾股份	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
95	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
96	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
97	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
98	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
99	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
100	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
101	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
102	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
103	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
104	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
105	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
106	688411	海博思创	0.00%	0.06	4.68	0.00%	---
107	688545	兴福电子	0.00%	0.10	2.68	0.00%	---
108	688583	思看科技	0.00%	0.02	1.81	0.00%	---
109	688755	汉邦科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
110	688757	胜科纳米	0.00%	0.05	1.39	0.00%	---
111	688758	赛分科技	0.00%	0.08	1.32	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.81%	41.38	15978.01	6.51%	5.19 (12.54%)
2	688103	国力电子	4.24%	286.68	11659.19	4.75%	新增
3	002180	纳思达	3.40%	331.91	9349.86	3.81%	新增
4	002475	立讯精密	3.28%	221.51	9028.62	3.68%	新增
5	300408	三环集团	3.27%	233.12	8977.27	3.66%	新增
6	002317	众生药业	2.67%	603.66	7334.49	2.99%	新增
7	03800	协鑫科技	2.63%	7229.71	7230.60	2.94%	新增
8	688041	海光信息	2.63%	48.21	7222.08	2.94%	新增
9	603606	东方电缆	2.45%	127.92	6722.22	2.74%	新增
10	300750	宁德时代	2.43%	25.08	6672.08	2.72%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.81%	41.38	15978.01	6.51%	5.19 (12.54%)
2	688103	国力电子	4.24%	286.68	11659.19	4.75%	新增
3	002180	纳思达	3.40%	331.91	9349.86	3.81%	新增
4	002475	立讯精密	3.28%	221.51	9028.62	3.68%	新增
5	300408	三环集团	3.27%	233.12	8977.27	3.66%	新增
6	002317	众生药业	2.67%	603.66	7334.49	2.99%	新增
7	03800	协鑫科技	2.63%	7229.71	7230.60	2.94%	新增
8	688041	海光信息	2.63%	48.21	7222.08	2.94%	新增
9	603606	东方电缆	2.45%	127.92	6722.22	2.74%	新增
10	300750	宁德时代	2.43%	25.08	6672.08	2.72%	新增
11	603997	继峰股份	2.37%	569.58	6521.71	2.66%	---
12	02171	科济药业-B	2.28%	734.82	6267.17	2.55%	---
13	688008	澜起科技	2.24%	91.92	6151.07	2.51%	---
14	688106	金宏气体	2.08%	336.55	5724.71	2.33%	---
15	600363	联创光电	2.08%	119.39	5716.49	2.33%	---
16	688676	金盘科技	1.96%	141.96	5377.61	2.19%	---
17	002487	大金重工	1.80%	241.88	4956.15	2.02%	---
18	002531	天顺风能	1.74%	604.51	4781.66	1.95%	---
19	600968	海油发展	1.72%	1104.35	4715.58	1.92%	---
20	688111	金山办公	1.67%	16.05	4597.62	1.87%	---
21	688083	中望软件	1.65%	53.14	4547.57	1.85%	---
22	002230	科大讯飞	1.59%	90.46	4371.03	1.78%	---
23	002332	仙琚制药	1.53%	422.71	4201.76	1.71%	---
24	601100	恒立液压	1.49%	77.50	4089.68	1.67%	---
25	601137	博威合金	1.44%	195.09	3960.36	1.61%	---
26	600521	华海药业	1.33%	204.27	3650.30	1.49%	---
27	300806	斯迪克	1.32%	280.98	3638.71	1.48%	---
28	300702	天宇股份	1.31%	216.47	3606.44	1.47%	---
29	01548	金斯瑞生物科技	1.29%	389.43	3548.56	1.45%	---
30	301269	华大九天	1.28%	29.16	3531.28	1.44%	---
31	002465	海格通信	1.25%	311.89	3424.54	1.39%	---
32	603707	健友股份	1.22%	252.19	3346.59	1.36%	---
33	000551	创元科技	1.13%	258.87	3096.12	1.26%	---
34	300487	蓝晓科技	1.06%	60.64	2902.89	1.18%	---
35	00285	比亚迪电子	1.03%	72.55	2825.10	1.15%	---
36	002985	北摩高科	1.03%	120.18	2824.30	1.15%	---
37	00981	中芯国际	1.02%	95.10	2800.51	1.14%	---
38	688275	万润新能	0.97%	55.37	2676.17	1.09%	---
39	01585	雅迪控股	0.96%	220.25	2639.27	1.07%	---
40	688498	源杰科技	0.87%	17.91	2403.23	0.98%	---
41	000792	盐湖股份	0.79%	131.73	2168.27	0.88%	---
42	688220	翱捷科技	0.77%	38.92	2105.39	0.86%	---
43	02269	药明生物	0.76%	127.65	2075.75	0.85%	---
44	600496	精工钢构	0.74%	673.61	2034.29	0.83%	---
45	688003	天准科技	0.74%	51.45	2047.55	0.83%	---
46	000938	紫光股份	0.73%	72.36	2013.78	0.82%	---
47	601899	紫金矿业	0.69%	124.99	1889.85	0.77%	---
48	603773	沃格光电	0.63%	68.63	1736.29	0.71%	---
49	02359	药明康德	0.56%	29.22	1528.83	0.62%	---
50	00780	同程旅行	0.53%	86.72	1461.57	0.60%	---
51	01787	山东黄金	0.51%	120.22	1398.34	0.57%	---
52	01415	高伟电子	0.51%	53.20	1394.21	0.57%	---
53	000977	浪潮信息	0.49%	26.14	1356.14	0.55%	---
54	00696	中国民航信息网络	0.41%	115.80	1115.25	0.45%	---
55	601890	亚星锚链	0.40%	140.43	1093.95	0.45%	---
56	688590	新致软件	0.38%	65.35	1047.57	0.43%	---
57	688507	索辰科技	0.36%	18.27	999.30	0.41%	---
58	688981	中芯国际	0.35%	10.21	965.97	0.39%	---
59	600482	中国动力	0.31%	34.42	842.26	0.34%	---
60	603236	移远通信	0.29%	11.66	798.01	0.33%	---
61	605376	博迁新材	0.27%	25.75	745.46	0.30%	---
62	002364	中恒电气	0.20%	51.06	550.94	0.22%	---
63	002335	科华数据	0.19%	18.48	534.44	0.22%	---
64	00753	中国国航	0.09%	53.60	255.62	0.10%	---
65	00189	东岳集团	0.09%	31.40	236.11	0.10%	---
66	688605	先锋精科	0.00%	0.07	3.99	0.00%	---
67	001279	强邦新材	0.00%	0.03	0.74	0.00%	---
68	001391	国货航	0.00%	0.47	3.19	0.00%	---
69	301522	上大股份	0.00%	0.08	2.03	0.00%	---
70	301551	无线传媒	0.00%	0.07	2.82	0.00%	---
71	301552	科力装备	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
72	301556	托普云农	0.00%	0.03	1.58	0.00%	---
73	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
74	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
75	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
76	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
77	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
78	301607	富特科技	0.00%	0.03	0.93	0.00%	---
79	301608	博实结	0.00%	0.02	1.20	0.00%	---
80	301611	珂玛科技	0.00%	0.08	4.51	0.00%	---
81	301617	博苑股份	0.00%	0.03	1.01	0.00%	---
82	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
83	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
84	603072	天和磁材	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
85	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
86	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
87	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
88	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
89	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
90	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
91	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
92	603391	力聚热能	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
93	603395	红四方	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
94	688449	联芸科技	0.00%	0.14	4.14	0.00%	---
95	688615	合合信息	0.00%	0.03	4.79	0.00%	---
96	688708	佳驰科技	0.00%	0.08	3.82	0.00%	---
97	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
98	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.00%	---
99	688726	拉普拉斯	0.00%	0.10	3.24	0.00%	---
100	688750	金天钛业	0.00%	0.17	2.60	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.54%	36.19	12299.24	5.00%	-4.77 (-13.19%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.54%	36.19	12299.24	5.00%	-4.77 (-13.19%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.17%	40.96	10898.07	3.40%	-20.11 (-49.09%)
2	01928	金沙中国有限公司	1.27%	211.28	4375.00	1.37%	0.00 (0.00%)
3	02171	科济药业-B	1.26%	734.82	4328.42	1.35%	50.52 (6.88%)
4	01548	金斯瑞生物科技	0.87%	166.00	2987.59	0.93%	新增
5	06699	时代天使	0.18%	12.32	631.36	0.20%	5.46 (44.32%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.17%	40.96	10898.07	3.40%	-20.11 (-49.09%)
2	01928	金沙中国有限公司	1.27%	211.28	4375.00	1.37%	0.00 (0.00%)
3	02171	科济药业-B	1.26%	734.82	4328.42	1.35%	50.52 (6.88%)
4	01548	金斯瑞生物科技	0.87%	166.00	2987.59	0.93%	新增
5	06699	时代天使	0.18%	12.32	631.36	0.20%	5.46 (44.32%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.47%	61.07	18669.62	4.93%	19.13 (31.32%)
2	00902	华能国际电力股份	2.73%	2522.73	11396.93	3.01%	-3207.27 (-127.14%)
3	00836	华润电力	1.71%	439.01	7164.26	1.89%	-62.39 (-14.21%)
4	02380	中国电力	1.59%	2506.30	6654.98	1.76%	845.40 (33.73%)
5	02171	科济药业-B	1.46%	684.30	6113.53	1.61%	69.45 (10.15%)
6	01928	金沙中国有限公司	1.24%	211.28	5201.05	1.37%	新增
7	06699	时代天使	0.11%	6.86	462.03	0.12%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.47%	61.07	18669.62	4.93%	19.13 (31.32%)
2	00902	华能国际电力股份	2.73%	2522.73	11396.93	3.01%	-3207.27 (-127.14%)
3	00836	华润电力	1.71%	439.01	7164.26	1.89%	-62.39 (-14.21%)
4	02380	中国电力	1.59%	2506.30	6654.98	1.76%	845.40 (33.73%)
5	02171	科济药业-B	1.46%	684.30	6113.53	1.61%	69.45 (10.15%)
6	01928	金沙中国有限公司	1.24%	211.28	5201.05	1.37%	新增
7	06699	时代天使	0.11%	6.86	462.03	0.12%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	3.88%	5730.00	18887.03	4.48%	2060.80 (35.97%)
2	00700	腾讯控股	2.57%	41.94	12512.89	2.97%	34.22 (81.59%)
3	03690	美团-W	2.12%	66.04	10305.82	2.45%	39.19 (59.34%)
4	01024	快手-W	1.91%	146.83	9318.84	2.21%	20.00 (13.62%)
5	02171	科济药业-B	1.69%	614.85	8227.42	1.95%	315.40 (51.30%)
6	00836	华润电力	1.47%	501.40	7148.25	1.70%	新增
7	01818	招金矿业	1.13%	708.55	5493.80	1.30%	新增
8	02380	中国电力	1.01%	1660.90	4895.99	1.16%	160.90 (9.69%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	3.88%	5730.00	18887.03	4.48%	2060.80 (35.97%)
2	00700	腾讯控股	2.57%	41.94	12512.89	2.97%	34.22 (81.59%)
3	03690	美团-W	2.12%	66.04	10305.82	2.45%	39.19 (59.34%)
4	01024	快手-W	1.91%	146.83	9318.84	2.21%	20.00 (13.62%)
5	02171	科济药业-B	1.69%	614.85	8227.42	1.95%	315.40 (51.30%)
6	00836	华润电力	1.47%	501.40	7148.25	1.70%	新增
7	01818	招金矿业	1.13%	708.55	5493.80	1.30%	新增
8	02380	中国电力	1.01%	1660.90	4895.99	1.16%	160.90 (9.69%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	3.74%	3669.20	12269.04	4.31%	新增
2	01024	快手-W	2.89%	126.83	9479.73	3.33%	新增
3	02380	中国电力	1.95%	1500.00	6388.27	2.24%	新增
4	00883	中国海洋石油	1.42%	526.70	4666.44	1.64%	新增
5	03690	美团-W	1.36%	26.85	4459.19	1.57%	新增
6	02171	科济药业-B	1.14%	299.45	3743.99	1.31%	274.45 (91.65%)
7	00700	腾讯控股	0.71%	7.72	2339.77	0.82%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	3.74%	3669.20	12269.04	4.31%	新增
2	01024	快手-W	2.89%	126.83	9479.73	3.33%	新增
3	02380	中国电力	1.95%	1500.00	6388.27	2.24%	新增
4	00883	中国海洋石油	1.42%	526.70	4666.44	1.64%	新增
5	03690	美团-W	1.36%	26.85	4459.19	1.57%	新增
6	02171	科济药业-B	1.14%	299.45	3743.99	1.31%	274.45 (91.65%)
7	00700	腾讯控股	0.71%	7.72	2339.77	0.82%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600521	华海药业	4.64%	641.19	13888.28	5.45%	新增
2	600745	闻泰科技	4.55%	106.35	13599.66	5.33%	新增
3	002049	紫光国微	3.38%	44.92	10106.98	3.96%	新增
4	300408	三环集团	3.37%	226.24	10090.14	3.96%	新增
5	300034	钢研高纳	2.95%	163.37	8827.78	3.46%	新增
6	002493	荣盛石化	2.88%	474.50	8616.90	3.38%	新增
7	600519	贵州茅台	2.71%	3.95	8097.50	3.18%	新增
8	600703	三安光电	2.66%	212.07	7965.30	3.12%	新增
9	600116	三峡水利	2.55%	653.79	7623.21	2.99%	新增
10	600416	湘电股份	2.46%	336.62	7368.54	2.89%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600521	华海药业	4.64%	641.19	13888.28	5.45%	新增
2	600745	闻泰科技	4.55%	106.35	13599.66	5.33%	新增
3	002049	紫光国微	3.38%	44.92	10106.98	3.96%	新增
4	300408	三环集团	3.37%	226.24	10090.14	3.96%	新增
5	300034	钢研高纳	2.95%	163.37	8827.78	3.46%	新增
6	002493	荣盛石化	2.88%	474.50	8616.90	3.38%	新增
7	600519	贵州茅台	2.71%	3.95	8097.50	3.18%	新增
8	600703	三安光电	2.66%	212.07	7965.30	3.12%	新增
9	600116	三峡水利	2.55%	653.79	7623.21	2.99%	新增
10	600416	湘电股份	2.46%	336.62	7368.54	2.89%	新增
11	002036	联创电子	2.39%	294.53	7145.22	2.80%	---
12	300474	景嘉微	2.25%	44.27	6738.52	2.64%	---
13	601166	兴业银行	2.23%	351.07	6684.38	2.62%	---
14	000739	普洛药业	2.13%	181.76	6377.80	2.50%	---
15	300207	欣旺达	2.13%	151.39	6382.40	2.50%	---
16	002920	德赛西威	2.08%	43.89	6211.27	2.44%	---
17	600754	锦江酒店	1.93%	98.36	5763.84	2.26%	---
18	000733	振华科技	1.84%	44.32	5507.64	2.16%	---
19	600496	精工钢构	1.80%	1261.60	5374.41	2.11%	---
20	600690	海尔智家	1.78%	178.26	5328.31	2.09%	---
21	002352	顺丰控股	1.77%	76.94	5302.59	2.08%	---
22	688106	金宏气体	1.67%	180.02	5006.31	1.96%	---
23	603707	健友股份	1.57%	112.15	4710.36	1.85%	---
24	300413	芒果超媒	1.57%	83.66	4696.93	1.84%	---
25	300219	鸿利智汇	1.57%	296.44	4686.72	1.84%	---
26	002241	歌尔股份	1.51%	83.55	4520.00	1.77%	---
27	688103	国力电子	1.35%	58.06	4045.29	1.59%	---
28	002250	联化科技	1.25%	208.89	3753.75	1.47%	---
29	688066	航天宏图	1.21%	49.81	3621.07	1.42%	---
30	600460	士兰微	1.11%	61.46	3331.13	1.31%	---
31	300327	中颖电子	1.08%	47.73	3240.59	1.27%	---
32	688339	亿华通	1.07%	11.87	3214.80	1.26%	---
33	603520	司太立	1.05%	48.34	3141.79	1.23%	---
34	300487	蓝晓科技	1.04%	31.56	3103.93	1.22%	---
35	600346	恒力石化	1.00%	130.02	2986.56	1.17%	---
36	00780	同程旅行	0.99%	250.44	2956.73	1.16%	---
37	603885	吉祥航空	0.99%	167.43	2971.88	1.17%	---
38	002097	山河智能	0.98%	301.96	2919.95	1.15%	---
39	600642	申能股份	0.96%	389.69	2872.02	1.13%	---
40	688002	睿创微纳	0.94%	35.93	2823.34	1.11%	---
41	688798	艾为电子	0.90%	12.52	2704.00	1.06%	---
42	000858	五粮液	0.89%	11.94	2658.58	1.04%	---
43	002405	四维图新	0.88%	164.56	2619.72	1.03%	---
44	603610	麒盛科技	0.81%	93.71	2423.26	0.95%	---
45	002938	鹏鼎控股	0.66%	50.00	1982.50	0.78%	---
46	002332	仙琚制药	0.61%	139.26	1838.23	0.72%	---
47	688303	大全能源	0.56%	27.17	1683.51	0.66%	---
48	300702	天宇股份	0.55%	34.21	1654.05	0.65%	---
49	688239	航宇科技	0.52%	23.01	1568.83	0.62%	---
50	002475	立讯精密	0.48%	29.40	1446.48	0.57%	---
51	06049	保利物业	0.34%	20.44	1024.43	0.40%	---
52	600580	卧龙电驱	0.31%	50.01	914.59	0.36%	---
53	02171	科济药业-B	0.19%	25.00	562.10	0.22%	---
54	601728	中国电信	0.06%	39.40	168.24	0.07%	---
55	688167	炬光科技	0.01%	0.20	44.11	0.02%	---
56	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
57	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
58	301081	严牌股份	0.00%	0.04	0.70	0.00%	---
59	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
60	301083	百胜智能	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
61	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
62	301092	争光股份	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
63	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
64	301062	上海艾录	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
65	301026	浩通科技	0.00%	0.02	1.27	0.00%	---
66	301029	怡合达	0.00%	0.05	4.15	0.00%	---
67	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
68	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
69	301078	孩子王	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
70	301052	果麦文化	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
71	301050	雷电微力	0.00%	0.02	5.47	0.00%	---
72	301040	中环海陆	0.00%	0.02	0.93	0.00%	---
73	301138	华研精机	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
74	301149	隆华新材	0.00%	0.12	2.03	0.00%	---
75	301155	海力风电	0.00%	0.11	10.20	0.00%	---
76	301179	泽宇智能	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
77	301182	凯旺科技	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
78	301190	善水科技	0.00%	0.06	1.58	0.00%	---
79	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
80	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---
81	001296	长江材料	0.00%	0.03	1.84	0.00%	---
82	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
83	301221	光庭信息	0.00%	0.03	2.48	0.00%	---
84	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
85	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
86	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
87	688786	悦安新材	0.00%	0.15	8.17	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00780	同程艺龙	2.17%	290.00	4690.93	2.67%	180.00 (62.07%)
2	00700	腾讯控股	2.02%	9.00	4373.41	2.49%	新增
3	06049	保利物业	0.41%	20.44	896.31	0.51%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00780	同程艺龙	2.17%	290.00	4690.93	2.67%	180.00 (62.07%)
2	00700	腾讯控股	2.02%	9.00	4373.41	2.49%	新增
3	06049	保利物业	0.41%	20.44	896.31	0.51%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06690	海尔智家	1.07%	100.00	2365.01	1.18%	新增
2	03888	金山软件	0.95%	50.00	2104.10	1.05%	新增
3	00780	同程艺龙	0.63%	110.00	1388.71	0.69%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06690	海尔智家	1.07%	100.00	2365.01	1.18%	新增
2	03888	金山软件	0.95%	50.00	2104.10	1.05%	新增
3	00780	同程艺龙	0.63%	110.00	1388.71	0.69%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.95%	35.00	15940.44	7.37%	-6.00 (-17.14%)
2	01347	华虹半导体	2.06%	192.00	4717.73	2.18%	新增
3	02238	广汽集团	1.89%	850.00	4340.21	2.01%	10.00 (1.18%)
4	03669	永达汽车	1.70%	459.30	3905.95	1.81%	新增
5	02899	紫金矿业	0.72%	500.00	1648.76	0.76%	新增
6	01066	威高股份	0.52%	76.40	1203.12	0.56%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.95%	35.00	15940.44	7.37%	-6.00 (-17.14%)
2	01347	华虹半导体	2.06%	192.00	4717.73	2.18%	新增
3	02238	广汽集团	1.89%	850.00	4340.21	2.01%	10.00 (1.18%)
4	03669	永达汽车	1.70%	459.30	3905.95	1.81%	新增
5	02899	紫金矿业	0.72%	500.00	1648.76	0.76%	新增
6	01066	威高股份	0.52%	76.40	1203.12	0.56%	新增

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02601	中国太保	7.31%	750.00	20625.33	7.95%	---
2	00700	腾讯控股	4.89%	41.00	13794.65	5.32%	---
3	02238	广汽集团	2.59%	840.00	7298.82	2.81%	---
4	00817	中国金茂	2.41%	1250.00	6796.73	2.62%	---
5	03323	中国建材	2.06%	745.40	5809.12	2.24%	---
6	00698	通达集团	0.34%	1100.00	955.80	0.37%	---

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02601	中国太保	7.31%	750.00	20625.33	7.95%	---
2	00700	腾讯控股	4.89%	41.00	13794.65	5.32%	---
3	02238	广汽集团	2.59%	840.00	7298.82	2.81%	---
4	00817	中国金茂	2.41%	1250.00	6796.73	2.62%	---
5	03323	中国建材	2.06%	745.40	5809.12	2.24%	---
6	00698	通达集团	0.34%	1100.00	955.80	0.37%	---

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