富国蓝筹精选股票(QDII)人民币
(007455)公募QDII
1.8350
1.88%+0.0345
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:0.76%
- 最近一季:-7.76%
- 最近半年:0.34%
- 今年以来:-16.28%
- 最近一年:-20.72%
- 最近两年:-11.02%
- 最近三年:59.61%
- 成立以来:83.50%
- 成立日期:2019-08-02
- 基金经理:宁君 张峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.85亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
1.8380 |
1.8380 |
0.98% |
2 |
2022-11-29 |
1.8201 |
1.8201 |
2.84% |
3 |
2022-11-28 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.29% |
4 |
2022-11-25 |
1.7750 |
1.7750 |
-1.22% |
5 |
2022-11-24 |
1.7970 |
1.7970 |
0.89% |
6 |
2022-11-23 |
1.7812 |
1.7812 |
-0.32% |
7 |
2022-11-22 |
1.7869 |
1.7869 |
-1.04% |
8 |
2022-11-21 |
1.8056 |
1.8056 |
-0.75% |
9 |
2022-11-18 |
1.8192 |
1.8192 |
-0.26% |
10 |
2022-11-17 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.22% |
11 |
2022-11-16 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.38% |
12 |
2022-11-15 |
1.8350 |
1.8350 |
1.88% |
13 |
2022-11-14 |
1.8011 |
1.8011 |
-1.01% |
14 |
2022-11-11 |
1.8194 |
1.8194 |
2.26% |
15 |
2022-11-10 |
1.7792 |
1.7792 |
-0.66% |
16 |
2022-11-09 |
1.7910 |
1.7910 |
0.04% |
17 |
2022-11-08 |
1.7903 |
1.7903 |
-0.66% |
18 |
2022-11-07 |
1.8022 |
1.8022 |
0.61% |
19 |
2022-11-04 |
1.7913 |
1.7913 |
3.33% |
20 |
2022-11-03 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.40% |