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富国蓝筹精选股票(QDII)人民币

(007455)公募QDII

1.8350 1.88%+0.0345

单位净值 [2022-11-15]

1.8350

累计净值 [2022-11-15]

最近一月：0.76%
最近一季：-7.76%
最近半年：0.34%
今年以来：-16.28%

最近一年：-20.72%
最近两年：-11.02%
最近三年：59.61%
成立以来：83.50%

成立日期：2019-08-02
基金经理：宁君张峰
产品类型：契约型开放式
最新份额：7.34亿
季报日期：2022-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：14.85亿元
季报日期：2022-06-30
投资风格：
管理公司：富国

实时情况

	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	02669	中海物业	5.54%	2613.50	14064.73	6.70%	75.00 (2.87%)
2	00168	青岛啤酒股份	4.16%	208.20	10580.03	5.04%	0.00 (0.00%)
3	01211	比亚迪股份	3.72%	46.65	9443.53	4.50%	新增
4	02155	森松国际	3.24%	1084.60	8222.19	3.91%	213.30 (19.67%)
5	01385	上海复旦	2.97%	454.40	7533.00	3.59%	114.40 (25.18%)
6	600519	贵州茅台	2.97%	4.13	7549.85	3.59%	1.19 (28.84%)
7	01458	周黑鸭	2.79%	1078.25	7096.15	3.38%	-200.00 (-18.55%)
8	03759	康龙化成	2.79%	45.70	7092.60	3.38%	-14.85 (-32.49%)
9	SE	Sea Ltd ADR	2.73%	3.36	6946.87	3.31%	-2.65 (-78.70%)
10	02269	药明生物	2.69%	64.85	6834.03	3.25%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	02669	中海物业	5.54%	2613.50	14064.73	6.70%	75.00 (2.87%)
2	00168	青岛啤酒股份	4.16%	208.20	10580.03	5.04%	0.00 (0.00%)
3	01211	比亚迪股份	3.72%	46.65	9443.53	4.50%	新增
4	02155	森松国际	3.24%	1084.60	8222.19	3.91%	213.30 (19.67%)
5	01385	上海复旦	2.97%	454.40	7533.00	3.59%	114.40 (25.18%)
6	600519	贵州茅台	2.97%	4.13	7549.85	3.59%	1.19 (28.84%)
7	01458	周黑鸭	2.79%	1078.25	7096.15	3.38%	-200.00 (-18.55%)
8	03759	康龙化成	2.79%	45.70	7092.60	3.38%	-14.85 (-32.49%)
9	SE	Sea Ltd ADR	2.73%	3.36	6946.87	3.31%	-2.65 (-78.70%)
10	02269	药明生物	2.69%	64.85	6834.03	3.25%	新增
11	688385	复旦微电	0.01%	0.90	34.64	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	00700	腾讯控股	6.39%	40.80	19826.14	6.85%	-14.00 (-34.31%)
2	02669	中海物业	5.65%	2538.50	17531.55	6.06%	655.00 (25.80%)
3	06078	海吉亚医疗	4.72%	172.84	14669.30	5.07%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	4.66%	208.20	14482.79	5.00%	新增
5	00941	中国移动	4.26%	327.45	13228.16	4.57%	-40.00 (-12.22%)
6	SE	Sea Ltd ADR	3.43%	6.01	10653.77	3.68%	-2.80 (-46.62%)
7	03759	康龙化成	3.36%	60.55	10429.17	3.60%	新增
8	00291	华润啤酒	3.35%	179.20	10400.33	3.59%	新增
9	01458	周黑鸭	3.19%	1278.25	9902.17	3.42%	新增
10	LI	理想汽车	2.33%	32.00	7222.91	2.50%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	00700	腾讯控股	6.39%	40.80	19826.14	6.85%	-14.00 (-34.31%)
2	02669	中海物业	5.65%	2538.50	17531.55	6.06%	655.00 (25.80%)
3	06078	海吉亚医疗	4.72%	172.84	14669.30	5.07%	新增
4	00168	青岛啤酒股份	4.66%	208.20	14482.79	5.00%	新增
5	00941	中国移动	4.26%	327.45	13228.16	4.57%	-40.00 (-12.22%)
6	SE	Sea Ltd ADR	3.43%	6.01	10653.77	3.68%	-2.80 (-46.62%)
7	03759	康龙化成	3.36%	60.55	10429.17	3.60%	新增
8	00291	华润啤酒	3.35%	179.20	10400.33	3.59%	新增
9	01458	周黑鸭	3.19%	1278.25	9902.17	3.42%	新增
10	LI	理想汽车	2.33%	32.00	7222.91	2.50%	新增
11	02171	科济药业-B	2.13%	260.75	6606.58	2.28%	---
12	300750	宁德时代	2.13%	12.35	6604.78	2.28%	---
13	03898	中车时代电气	2.08%	169.26	6464.46	2.23%	---
14	ACMR	ACM Research Inc-A	2.06%	9.70	6402.37	2.21%	---
15	01772	赣锋锂业	2.03%	65.22	6295.12	2.18%	---
16	600519	贵州茅台	1.94%	2.94	6037.65	2.09%	---
17	02155	森松国际	1.88%	871.30	5850.68	2.02%	---
18	01516	融创服务	1.86%	240.60	5775.73	2.00%	---
19	002475	立讯精密	1.82%	122.99	5657.60	1.96%	---
20	01385	上海复旦	1.76%	340.00	5471.43	1.89%	---
21	09995	荣昌生物-B	1.56%	49.10	4837.25	1.67%	---
22	02331	李宁	1.52%	60.00	4732.87	1.64%	---
23	02138	医思健康	1.51%	401.70	4672.77	1.61%	---
24	00881	中升控股	1.46%	84.15	4523.26	1.56%	---
25	01109	华润置地	1.41%	166.80	4364.98	1.51%	---
26	603218	日月股份	1.31%	149.93	4060.15	1.40%	---
27	VIPS	唯品会	1.30%	31.18	4045.16	1.40%	---
28	YALA	Yalla Group Ltd ADR	1.26%	30.34	3918.04	1.35%	---
29	TSLA	特斯拉	1.13%	0.80	3512.74	1.21%	---
30	603866	桃李面包	1.08%	107.21	3345.03	1.16%	---
31	FUTU	富途证券	1.05%	2.81	3249.03	1.12%	---
32	06699	时代天使	1.01%	9.38	3126.65	1.08%	---
33	02319	蒙牛乳业	1.00%	79.10	3090.13	1.07%	---
34	00868	信义玻璃	0.98%	115.40	3039.10	1.05%	---
35	601012	隆基股份	0.97%	33.89	3010.41	1.04%	---
36	002304	洋河股份	0.96%	14.42	2987.82	1.03%	---
37	02096	先声药业	0.91%	243.10	2827.86	0.98%	---
38	600380	健康元	0.88%	199.00	2732.27	0.94%	---
39	06690	海尔智家	0.85%	116.94	2636.92	0.91%	---
40	01755	新城悦服务	0.81%	128.10	2515.51	0.87%	---
41	002623	亚玛顿	0.80%	58.96	2493.42	0.86%	---
42	688002	睿创微纳	0.78%	24.12	2408.14	0.83%	---
43	01801	信达生物	0.74%	30.30	2282.95	0.79%	---
44	00003	香港中华煤气	0.72%	223.36	2241.39	0.77%	---
45	YY	欢聚时代	0.69%	5.00	2130.86	0.74%	---
46	01093	石药集团	0.58%	191.40	1790.08	0.62%	---
47	00354	中国软件国际	0.57%	150.00	1767.34	0.61%	---
48	01209	华润万象生活	0.55%	38.64	1708.86	0.59%	---
49	603806	福斯特	0.51%	15.00	1576.95	0.54%	---
50	00880	澳博控股	0.48%	209.30	1476.83	0.51%	---
51	STAA	STAAR Surgical Co	0.44%	1.40	1379.23	0.48%	---
52	09966	康宁杰瑞制药-B	0.43%	64.20	1327.48	0.46%	---
53	01579	颐海国际	0.36%	25.50	1106.52	0.38%	---
54	01981	华夏视听教育	0.27%	188.30	846.08	0.29%	---
55	02359	药明康德	0.19%	4.00	603.12	0.21%	---
56	00286	爱帝宫	0.18%	549.20	552.94	0.19%	---
57	01501	康德莱医械	0.14%	13.72	436.10	0.15%	---
58	002690	美亚光电	0.13%	7.20	401.47	0.14%	---
59	03868	信义能源	0.13%	107.80	415.30	0.14%	---
60	06855	亚盛医药-B	0.08%	6.00	234.65	0.08%	---
61	03316	滨江服务	0.06%	6.10	170.80	0.06%	---
62	06127	昭衍新药	0.06%	1.86	193.67	0.07%	---
63	00826	天工国际	0.04%	44.80	123.39	0.04%	---
64	02163	远大住工	0.04%	9.21	125.22	0.04%	---
65	688131	皓元医药	0.04%	0.39	133.46	0.05%	---
66	02158	医渡科技	0.03%	2.61	88.61	0.03%	---
67	02400	心动公司	0.03%	1.42	80.94	0.03%	---
68	01922	银城生活服务	0.02%	14.20	60.14	0.02%	---
69	09992	泡泡玛特	0.02%	0.98	62.79	0.02%	---
70	01789	爱康医疗	0.01%	1.80	20.52	0.01%	---
71	09688	再鼎医药-SB	0.01%	0.02	22.70	0.01%	---
72	09901	新东方-S	0.01%	0.62	33.02	0.01%	---
73	300614	百川畅银	0.01%	0.33	17.67	0.01%	---
74	688076	诺泰生物	0.01%	0.50	34.00	0.01%	---
75	688269	凯立新材	0.01%	0.19	27.08	0.01%	---
76	688345	博力威	0.01%	0.23	17.15	0.01%	---
77	688383	新益昌	0.01%	0.27	38.09	0.01%	---
78	688601	力芯微	0.01%	0.12	21.61	0.01%	---
79	688613	奥精医疗	0.01%	0.26	23.76	0.01%	---
80	688700	东威科技	0.01%	0.30	16.28	0.01%	---
81	01858	春立医疗	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
82	02160	心通医疗-B	0.00%	0.10	1.36	0.00%	---
83	02190	归创通桥-B	0.00%	0.10	3.55	0.00%	---
84	03613	同仁堂国药	0.00%	0.30	3.20	0.00%	---
85	06186	中国飞鹤	0.00%	0.30	4.18	0.00%	---
86	09928	时代邻里	0.00%	0.74	4.09	0.00%	---
87	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
88	300961	深水海纳	0.00%	0.04	0.87	0.00%	---
89	300962	中金辐照	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
90	300985	致远新能	0.00%	0.29	8.39	0.00%	---
91	300986	志特新材	0.00%	0.26	10.34	0.00%	---
92	300992	泰福泵业	0.00%	0.20	5.58	0.00%	---
93	300995	奇德新材	0.00%	0.19	5.74	0.00%	---
94	301004	嘉益股份	0.00%	0.31	9.07	0.00%	---
95	301010	晶雪节能	0.00%	0.22	5.05	0.00%	---
96	301018	申菱环境	0.00%	0.78	6.48	0.00%	---
97	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
98	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
99	605090	九丰能源	0.00%	0.11	3.53	0.00%	---
100	605259	绿田机械	0.00%	0.03	1.05	0.00%	---
101	605300	佳禾食品	0.00%	0.06	1.60	0.00%	---
102	605488	福莱新材	0.00%	0.04	1.11	0.00%	---
103	688087	英科再生	0.00%	0.25	5.42	0.00%	---
104	688217	睿昂基因	0.00%	0.10	8.67	0.00%	---
105	688239	航宇科技	0.00%	0.49	5.66	0.00%	---
106	688323	瑞华泰	0.00%	0.45	10.28	0.00%	---
107	688359	三孚新科	0.00%	0.22	7.86	0.00%	---
108	688367	工大高科	0.00%	0.17	3.70	0.00%	---
109	688395	正弦电气	0.00%	0.16	4.45	0.00%	---
110	688565	力源科技	0.00%	0.25	3.45	0.00%	---
111	688597	煜邦电力	0.00%	0.39	4.93	0.00%	---
112	688685	迈信林	0.00%	0.26	6.78	0.00%	---
113	ZTO	中通快递	0.00%	0.01	1.45	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	00700	腾讯控股	9.55%	54.80	28252.68	11.19%	37.00 (67.52%)
2	00941	中国移动	5.35%	367.45	15823.10	6.27%	新增
3	SE	Sea Ltd ADR	4.37%	8.81	12917.18	5.12%	6.75 (76.61%)
4	01109	华润置地	3.92%	364.80	11608.31	4.60%	新增
5	02669	中海物业	3.91%	1883.50	11557.17	4.58%	新增
6	02318	中国平安	3.07%	116.00	9073.68	3.59%	38.00 (32.76%)
7	VIPS	唯品会	2.33%	35.18	6903.79	2.74%	5.51 (15.67%)
8	06690	海尔智家	2.32%	261.68	6878.28	2.72%	30.64 (11.71%)
9	02319	蒙牛乳业	2.30%	180.90	6803.74	2.70%	新增
10	02313	申洲国际	2.23%	48.49	6602.33	2.62%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	00700	腾讯控股	9.55%	54.80	28252.68	11.19%	37.00 (67.52%)
2	00941	中国移动	5.35%	367.45	15823.10	6.27%	新增
3	SE	Sea Ltd ADR	4.37%	8.81	12917.18	5.12%	6.75 (76.61%)
4	01109	华润置地	3.92%	364.80	11608.31	4.60%	新增
5	02669	中海物业	3.91%	1883.50	11557.17	4.58%	新增
6	02318	中国平安	3.07%	116.00	9073.68	3.59%	38.00 (32.76%)
7	VIPS	唯品会	2.33%	35.18	6903.79	2.74%	5.51 (15.67%)
8	06690	海尔智家	2.32%	261.68	6878.28	2.72%	30.64 (11.71%)
9	02319	蒙牛乳业	2.30%	180.90	6803.74	2.70%	新增
10	02313	申洲国际	2.23%	48.49	6602.33	2.62%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	00700	腾讯控股	5.73%	17.80	8449.39	6.14%	6.20 (34.83%)
2	02318	中国平安	4.23%	78.00	6236.55	4.53%	新增
3	02020	安踏体育	4.16%	59.30	6133.85	4.46%	新增
4	06690	海尔智家	3.70%	231.04	5464.12	3.97%	新增
5	VIPS	唯品会	3.69%	29.67	5441.79	3.95%	新增
6	09995	荣昌生物-B	2.86%	52.80	4221.67	3.07%	新增
7	02382	舜宇光学科技	2.78%	28.67	4094.83	2.97%	新增
8	01209	华润万象生活	2.71%	132.08	3996.34	2.90%	新增
9	YY	欢聚时代	2.69%	7.60	3966.15	2.88%	新增
10	03690	美团-W	2.62%	15.56	3858.06	2.80%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	00700	腾讯控股	5.73%	17.80	8449.39	6.14%	6.20 (34.83%)
2	02318	中国平安	4.23%	78.00	6236.55	4.53%	新增
3	02020	安踏体育	4.16%	59.30	6133.85	4.46%	新增
4	06690	海尔智家	3.70%	231.04	5464.12	3.97%	新增
5	VIPS	唯品会	3.69%	29.67	5441.79	3.95%	新增
6	09995	荣昌生物-B	2.86%	52.80	4221.67	3.07%	新增
7	02382	舜宇光学科技	2.78%	28.67	4094.83	2.97%	新增
8	01209	华润万象生活	2.71%	132.08	3996.34	2.90%	新增
9	YY	欢聚时代	2.69%	7.60	3966.15	2.88%	新增
10	03690	美团-W	2.62%	15.56	3858.06	2.80%	新增
11	09901	新东方-S	2.51%	3.16	3704.48	2.69%	---
12	03759	康龙化成	2.27%	30.32	3342.93	2.43%	---
13	09666	金科服务	2.16%	60.77	3191.54	2.32%	---
14	ALB	美国雅宝	2.09%	3.20	3080.17	2.24%	---
15	01810	小米集团-W	1.89%	100.00	2794.24	2.03%	---
16	01211	比亚迪股份	1.86%	16.00	2736.34	1.99%	---
17	300014	亿纬锂能	1.82%	33.00	2689.50	1.95%	---
18	600519	贵州茅台	1.82%	1.34	2677.32	1.94%	---
19	SE	Sea Ltd ADR	1.81%	2.06	2675.49	1.94%	---
20	06865	福莱特玻璃	1.77%	95.00	2610.56	1.90%	---
21	300274	阳光电源	1.76%	36.00	2602.08	1.89%	---
22	02359	药明康德	1.74%	20.10	2568.00	1.87%	---
23	688002	睿创微纳	1.61%	21.37	2372.43	1.72%	---
24	603218	日月股份	1.58%	76.89	2325.97	1.69%	---
25	PDD	拼多多	1.57%	2.00	2318.56	1.68%	---
26	00669	创科实业	1.54%	24.45	2275.94	1.65%	---
27	09618	京东集团-SW	1.54%	7.88	2266.75	1.65%	---
28	00868	信义玻璃	1.43%	115.80	2110.05	1.53%	---
29	600031	三一重工	1.42%	60.00	2098.80	1.52%	---
30	00382	中汇集团	1.39%	273.60	2054.03	1.49%	---
31	601888	中国中免	1.23%	6.40	1807.68	1.31%	---
32	00175	吉利汽车	1.21%	80.00	1784.28	1.30%	---
33	01458	周黑鸭	1.17%	249.60	1731.00	1.26%	---
34	STAA	STAAR Surgical Co	1.12%	3.20	1654.09	1.20%	---
35	06969	思摩尔国际	1.10%	32.10	1616.95	1.17%	---
36	DQ	大全新能源	1.02%	4.00	1497.07	1.09%	---
37	002466	天齐锂业	0.99%	37.00	1452.99	1.06%	---
38	00291	华润啤酒	0.98%	24.00	1442.23	1.05%	---
39	01268	美东汽车	0.95%	53.00	1405.12	1.02%	---
40	300750	宁德时代	0.95%	4.00	1404.44	1.02%	---
41	02899	紫金矿业	0.90%	180.00	1330.13	0.97%	---
42	06078	海吉亚医疗	0.90%	32.16	1320.88	0.96%	---
43	000550	江铃汽车	0.84%	60.20	1242.53	0.90%	---
44	688408	中信博	0.82%	7.06	1205.57	0.88%	---
45	AMD	超威半导体	0.81%	2.00	1196.80	0.87%	---
46	03898	中车时代电气	0.79%	40.74	1158.95	0.84%	---
47	01501	康德莱医械	0.64%	27.48	945.95	0.69%	---
48	03316	滨江服务	0.64%	78.40	942.26	0.68%	---
49	01385	上海复旦	0.58%	72.00	848.37	0.62%	---
50	002623	亚玛顿	0.57%	19.10	840.21	0.61%	---
51	BIDU	百度	0.57%	0.60	846.57	0.61%	---
52	600219	南山铝业	0.54%	250.00	790.00	0.57%	---
53	ACMR	ACM Research Inc-A	0.46%	1.28	681.19	0.49%	---
54	300751	迈为股份	0.43%	0.94	636.39	0.46%	---
55	603338	浙江鼎力	0.40%	5.90	597.02	0.43%	---
56	002756	永兴材料	0.37%	10.00	542.20	0.39%	---
57	03868	信义能源	0.30%	100.00	442.70	0.32%	---
58	603728	鸣志电器	0.25%	23.60	367.70	0.27%	---
59	002690	美亚光电	0.22%	7.20	318.82	0.23%	---
60	02013	微盟集团	0.19%	24.30	285.10	0.21%	---
61	600859	王府井	0.17%	7.63	248.59	0.18%	---
62	01579	颐海国际	0.10%	1.60	154.86	0.11%	---
63	02163	远大住工	0.10%	9.21	147.12	0.11%	---
64	688608	恒玄科技	0.06%	0.28	93.84	0.07%	---
65	09992	泡泡玛特	0.05%	1.00	68.47	0.05%	---
66	TSM	台积电	0.05%	0.10	71.15	0.05%	---
67	01922	银城生活服务	0.04%	14.20	53.90	0.04%	---
68	688526	科前生物	0.04%	1.46	60.82	0.04%	---
69	688510	航亚科技	0.01%	0.60	21.23	0.02%	---
70	688560	明冠新材	0.01%	0.38	10.52	0.01%	---
71	688571	杭华股份	0.01%	0.82	8.28	0.01%	---
72	688617	惠泰医疗	0.01%	0.17	12.46	0.01%	---
73	688678	福立旺	0.01%	0.42	9.15	0.01%	---
74	003020	立方制药	0.00%	0.04	1.29	0.00%	---
75	003028	振邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
76	003029	吉大正元	0.00%	0.07	1.87	0.00%	---
77	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.00%	---
78	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
79	01858	春立医疗	0.00%	0.07	1.38	0.00%	---
80	03613	同仁堂国药	0.00%	0.30	2.06	0.00%	---
81	06186	中国飞鹤	0.00%	0.30	4.59	0.00%	---
82	09928	时代邻里	0.00%	0.74	4.51	0.00%	---
83	605155	西大门	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---
84	605186	健麾信息	0.00%	0.06	1.76	0.00%	---
85	605258	协和电子	0.00%	0.03	1.24	0.00%	---
86	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.00%	---
87	688679	通源环境	0.00%	0.31	4.79	0.00%	---
88	ZTO	中通快递	0.00%	0.01	1.41	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	00700	腾讯控股	6.02%	11.60	5213.80	6.73%	6.60 (56.90%)
2	06865	福莱特玻璃	5.49%	263.20	4752.79	6.14%	235.20 (89.36%)
3	06078	海吉亚医疗	5.42%	114.98	4693.09	6.06%	67.98 (59.12%)
4	688002	睿创微纳	3.33%	34.54	2887.44	3.73%	新增
5	09988	阿里巴巴-SW	2.80%	10.00	2421.75	3.13%	3.60 (36.00%)
6	01579	颐海国际	2.45%	20.00	2124.74	2.74%	6.00 (30.00%)
7	TAL	好未来	2.39%	4.00	2071.36	2.68%	3.20 (80.00%)
8	03759	康龙化成	2.35%	24.00	2033.01	2.63%	12.00 (50.00%)
9	01268	美东汽车	2.20%	73.00	1905.15	2.46%	23.40 (32.05%)
10	HTHT	华住	2.18%	6.40	1884.60	2.43%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	00700	腾讯控股	6.02%	11.60	5213.80	6.73%	6.60 (56.90%)
2	06865	福莱特玻璃	5.49%	263.20	4752.79	6.14%	235.20 (89.36%)
3	06078	海吉亚医疗	5.42%	114.98	4693.09	6.06%	67.98 (59.12%)
4	688002	睿创微纳	3.33%	34.54	2887.44	3.73%	新增
5	09988	阿里巴巴-SW	2.80%	10.00	2421.75	3.13%	3.60 (36.00%)
6	01579	颐海国际	2.45%	20.00	2124.74	2.74%	6.00 (30.00%)
7	TAL	好未来	2.39%	4.00	2071.36	2.68%	3.20 (80.00%)
8	03759	康龙化成	2.35%	24.00	2033.01	2.63%	12.00 (50.00%)
9	01268	美东汽车	2.20%	73.00	1905.15	2.46%	23.40 (32.05%)
10	HTHT	华住	2.18%	6.40	1884.60	2.43%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00700	腾讯控股	5.12%	5.00	2277.21	5.92%	新增
2	EDU	新东方	4.61%	2.22	2049.06	5.33%	0.62 (27.90%)
3	01858	春立医疗	4.46%	41.10	1982.24	5.16%	31.72 (77.18%)
4	06185	康希诺生物-B	3.87%	8.82	1722.49	4.48%	新增
5	01801	信达生物	2.83%	24.00	1260.55	3.28%	新增
6	09988	阿里巴巴-SW	2.75%	6.40	1225.32	3.19%	新增
7	00382	中汇集团	2.72%	217.60	1208.49	3.14%	新增
8	06078	海吉亚医疗	2.58%	47.00	1146.28	2.98%	新增
9	02669	中海物业	2.57%	152.50	1142.26	2.97%	-120.00 (-78.69%)
10	06186	中国飞鹤	2.55%	80.00	1134.13	2.95%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00700	腾讯控股	5.12%	5.00	2277.21	5.92%	新增
2	EDU	新东方	4.61%	2.22	2049.06	5.33%	0.62 (27.90%)
3	01858	春立医疗	4.46%	41.10	1982.24	5.16%	31.72 (77.18%)
4	06185	康希诺生物-B	3.87%	8.82	1722.49	4.48%	新增
5	01801	信达生物	2.83%	24.00	1260.55	3.28%	新增
6	09988	阿里巴巴-SW	2.75%	6.40	1225.32	3.19%	新增
7	00382	中汇集团	2.72%	217.60	1208.49	3.14%	新增
8	06078	海吉亚医疗	2.58%	47.00	1146.28	2.98%	新增
9	02669	中海物业	2.57%	152.50	1142.26	2.97%	-120.00 (-78.69%)
10	06186	中国飞鹤	2.55%	80.00	1134.13	2.95%	新增
11	ZTO	中通快递	2.34%	4.00	1039.55	2.70%	---
12	01579	颐海国际	2.28%	14.00	1016.02	2.64%	---
13	01177	中国生物制药	2.25%	75.00	1000.22	2.60%	---
14	ACMR	ACM Research Inc-A	1.99%	2.01	887.50	2.31%	---
15	03759	康龙化成	1.97%	12.00	876.90	2.28%	---
16	09996	沛嘉医疗-B	1.97%	27.30	875.29	2.28%	---
17	JD	京东	1.97%	2.06	877.65	2.28%	---
18	01268	美东汽车	1.93%	49.60	860.83	2.24%	---
19	01501	康德莱医械	1.92%	14.52	854.15	2.22%	---
20	01995	旭辉永升服务	1.77%	72.00	787.90	2.05%	---
21	09928	时代邻里	1.77%	82.04	788.34	2.05%	---
22	03690	美团-W	1.76%	5.00	785.10	2.04%	---
23	603517	绝味食品	1.59%	10.00	707.40	1.84%	---
24	300573	兴齐眼药	1.48%	4.53	656.85	1.71%	---
25	01347	华虹半导体	1.44%	26.00	638.86	1.66%	---
26	01773	天立教育	1.35%	121.40	602.14	1.57%	---
27	600529	山东药玻	1.30%	10.00	580.00	1.51%	---
28	02020	安踏体育	1.24%	8.80	549.82	1.43%	---
29	603882	金域医学	1.21%	6.00	537.00	1.40%	---
30	01385	上海复旦	1.11%	59.40	495.92	1.29%	---
31	00291	华润啤酒	1.10%	12.40	489.31	1.27%	---
32	601888	中国中免	1.04%	3.00	462.09	1.20%	---
33	BILI	哔哩哔哩	1.03%	1.40	459.09	1.19%	---
34	01813	合景泰富集团	0.96%	36.00	428.15	1.11%	---
35	BABA	阿里巴巴	0.96%	0.28	427.57	1.11%	---
36	03316	滨江服务	0.91%	35.00	406.02	1.06%	---
37	603229	奥翔药业	0.90%	7.70	400.40	1.04%	---
38	TAL	好未来	0.87%	0.80	387.28	1.01%	---
39	002352	顺丰控股	0.86%	7.00	382.90	1.00%	---
40	002690	美亚光电	0.85%	7.20	378.72	0.99%	---
41	NTES	网易	0.82%	0.12	364.78	0.95%	---
42	PDD	拼多多	0.82%	0.60	364.62	0.95%	---
43	002262	恩华药业	0.76%	20.00	337.18	0.88%	---
44	600872	中炬高新	0.74%	5.60	327.77	0.85%	---
45	000661	长春高新	0.68%	0.70	304.71	0.79%	---
46	BZUN	宝尊电商	0.61%	1.00	272.21	0.71%	---
47	06865	福莱特玻璃	0.48%	28.00	213.82	0.56%	---
48	000725	京东方A	0.42%	40.00	186.80	0.49%	---
49	300015	爱尔眼科	0.41%	4.16	180.75	0.47%	---
50	600845	宝信软件	0.40%	3.00	177.24	0.46%	---
51	300750	宁德时代	0.39%	1.00	174.36	0.45%	---
52	603338	浙江鼎力	0.24%	1.40	106.08	0.28%	---
53	YY	欢聚时代	0.24%	0.17	106.57	0.28%	---
54	00981	中芯国际	0.17%	3.00	73.99	0.19%	---
55	002507	涪陵榨菜	0.16%	2.00	72.02	0.19%	---
56	603259	药明康德	0.15%	0.70	67.62	0.18%	---
57	TSM	台积电	0.09%	0.10	40.19	0.10%	---
58	688030	山石网科	0.08%	0.80	37.57	0.10%	---
59	000568	泸州老窖	0.06%	0.27	24.60	0.06%	---
60	DAO	网易有道	0.06%	0.11	28.35	0.07%	---
61	603195	公牛集团	0.05%	0.14	21.83	0.06%	---
62	603290	斯达半导	0.05%	0.10	20.06	0.05%	---
63	688108	赛诺医疗	0.05%	0.93	22.60	0.06%	---
64	01233	时代中国控股	0.03%	0.90	11.77	0.03%	---
65	01765	希望教育	0.03%	4.60	11.13	0.03%	---
66	02331	李宁	0.03%	0.55	12.36	0.03%	---
67	603501	韦尔股份	0.03%	0.07	14.14	0.04%	---
68	VIPS	唯品会	0.03%	0.10	13.55	0.04%	---
69	300815	玉禾田	0.02%	0.07	8.78	0.02%	---
70	601778	晶科科技	0.02%	1.23	9.71	0.03%	---
71	603087	甘李药业	0.02%	0.11	10.79	0.03%	---
72	002972	科安达	0.01%	0.11	2.56	0.01%	---
73	01521	方达控股	0.01%	0.80	3.51	0.01%	---
74	03613	同仁堂国药	0.01%	0.30	2.86	0.01%	---
75	300821	东岳硅材	0.01%	0.57	5.91	0.02%	---
76	300825	阿尔特	0.01%	0.16	3.13	0.01%	---
77	603053	成都燃气	0.01%	0.16	2.35	0.01%	---
78	603109	神驰机电	0.01%	0.07	2.42	0.01%	---
79	603353	和顺石油	0.01%	0.07	3.24	0.01%	---
80	603439	贵州三力	0.01%	0.08	2.83	0.01%	---
81	603682	锦和商业	0.01%	0.20	2.32	0.01%	---
82	688363	华熙生物	0.01%	0.03	4.88	0.01%	---
83	002971	和远气体	0.00%	0.09	2.15	0.01%	---
84	002976	瑞玛工业	0.00%	0.05	1.81	0.00%	---
85	06169	宇华教育	0.00%	0.20	1.16	0.00%	---
86	300823	建科机械	0.00%	0.05	1.31	0.00%	---
87	600956	新天绿能	0.00%	0.25	1.28	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	02669	中海物业	7.19%	272.50	1817.58	7.98%	81.00 (29.72%)
2	02331	李宁	5.45%	66.55	1377.27	6.04%	45.95 (69.05%)
3	BABA	阿里巴巴	5.45%	1.00	1377.91	6.05%	0.02 (2.00%)
4	02020	安踏体育	5.10%	24.80	1290.47	5.66%	新增
5	ACMR	ACM Research Inc-A	4.87%	5.87	1231.49	5.40%	新增
6	EDU	新东方	4.86%	1.60	1228.94	5.39%	0.55 (34.32%)
7	TAL	好未来	3.43%	2.30	867.91	3.81%	新增
8	01858	春立医疗	3.30%	9.38	833.91	3.66%	3.68 (39.23%)
9	01995	旭辉永升服务	3.18%	90.00	805.06	3.53%	-70.00 (-77.78%)
10	VIPS	唯品会	2.69%	6.15	678.78	2.98%	0.95 (15.44%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	02669	中海物业	7.19%	272.50	1817.58	7.98%	81.00 (29.72%)
2	02331	李宁	5.45%	66.55	1377.27	6.04%	45.95 (69.05%)
3	BABA	阿里巴巴	5.45%	1.00	1377.91	6.05%	0.02 (2.00%)
4	02020	安踏体育	5.10%	24.80	1290.47	5.66%	新增
5	ACMR	ACM Research Inc-A	4.87%	5.87	1231.49	5.40%	新增
6	EDU	新东方	4.86%	1.60	1228.94	5.39%	0.55 (34.32%)
7	TAL	好未来	3.43%	2.30	867.91	3.81%	新增
8	01858	春立医疗	3.30%	9.38	833.91	3.66%	3.68 (39.23%)
9	01995	旭辉永升服务	3.18%	90.00	805.06	3.53%	-70.00 (-77.78%)
10	VIPS	唯品会	2.69%	6.15	678.78	2.98%	0.95 (15.44%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	BABA	阿里巴巴	8.35%	0.98	1450.06	8.91%	---
2	EDU	新东方	5.13%	1.05	890.27	5.47%	---
3	02669	中海物业	4.84%	191.50	840.56	5.17%	---
4	02269	药明生物	4.78%	9.40	830.67	5.11%	---
5	03690	美团-W	4.73%	9.00	821.52	5.05%	---
6	01995	旭辉永升服务	4.36%	160.00	756.75	4.65%	---
7	01385	上海复旦	4.08%	110.00	707.49	4.35%	---
8	01521	方达控股	3.26%	142.80	565.39	3.48%	---
9	600519	贵州茅台	3.13%	0.46	544.18	3.35%	---
10	03759	康龙化成	3.01%	13.40	522.15	3.21%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	BABA	阿里巴巴	8.35%	0.98	1450.06	8.91%	---
2	EDU	新东方	5.13%	1.05	890.27	5.47%	---
3	02669	中海物业	4.84%	191.50	840.56	5.17%	---
4	02269	药明生物	4.78%	9.40	830.67	5.11%	---
5	03690	美团-W	4.73%	9.00	821.52	5.05%	---
6	01995	旭辉永升服务	4.36%	160.00	756.75	4.65%	---
7	01385	上海复旦	4.08%	110.00	707.49	4.35%	---
8	01521	方达控股	3.26%	142.80	565.39	3.48%	---
9	600519	贵州茅台	3.13%	0.46	544.18	3.35%	---
10	03759	康龙化成	3.01%	13.40	522.15	3.21%	---
11	VIPS	唯品会	2.96%	5.20	514.03	3.16%	---
12	06049	保利物业	2.91%	12.06	505.05	3.10%	---
13	00968	信义光能	2.85%	100.00	495.37	3.05%	---
14	01233	时代中国控股	2.73%	34.00	473.29	2.91%	---
15	601658	邮储银行	2.62%	79.66	454.85	2.80%	---
16	000661	长春高新	2.57%	1.00	447.00	2.75%	---
17	601888	中国中免	2.56%	5.00	444.75	2.73%	---
18	02331	李宁	2.48%	20.60	430.88	2.65%	---
19	002475	立讯精密	2.19%	10.40	379.60	2.33%	---
20	03613	同仁堂国药	2.18%	36.00	379.24	2.33%	---
21	01789	爱康医疗	2.16%	47.60	374.37	2.30%	---
22	02382	舜宇光学科技	2.09%	3.00	362.52	2.23%	---
23	01858	春立医疗	1.35%	5.70	234.11	1.44%	---
24	00688	中国海外发展	1.25%	8.00	217.50	1.34%	---
25	00884	旭辉控股集团	1.22%	36.00	212.51	1.31%	---
26	002690	美亚光电	1.13%	5.00	195.50	1.20%	---
27	603899	晨光文具	1.12%	4.00	194.96	1.20%	---
28	00291	华润啤酒	1.07%	4.80	185.32	1.14%	---
29	603259	药明康德	1.06%	2.00	184.24	1.13%	---
30	000651	格力电器	1.04%	2.75	180.34	1.11%	---
31	002371	北方华创	1.01%	2.00	176.00	1.08%	---
32	00960	龙湖集团	0.94%	5.00	163.48	1.01%	---
33	603501	韦尔股份	0.88%	1.06	152.00	0.93%	---
34	603233	大参林	0.87%	2.90	151.53	0.93%	---
35	600529	山东药玻	0.80%	5.00	138.20	0.85%	---
36	601916	浙商银行	0.79%	29.42	137.09	0.84%	---
37	000725	京东方A	0.63%	24.00	108.96	0.67%	---
38	600380	健康元	0.55%	9.30	96.25	0.59%	---
39	688036	传音控股	0.44%	1.79	77.05	0.47%	---
40	JD	京东	0.42%	0.30	73.73	0.45%	---
41	01501	康德莱医械	0.30%	1.86	51.73	0.32%	---
42	300661	圣邦股份	0.29%	0.20	50.50	0.31%	---
43	600276	恒瑞医药	0.25%	0.50	43.76	0.27%	---
44	688030	山石网科	0.17%	0.80	30.16	0.19%	---
45	688108	赛诺医疗	0.07%	0.93	11.54	0.07%	---
46	603053	成都燃气	0.02%	0.16	3.20	0.02%	---
47	688363	华熙生物	0.02%	0.03	2.75	0.02%	---
48	002972	科安达	0.01%	0.11	2.15	0.01%	---
49	603109	神驰机电	0.01%	0.07	1.81	0.01%	---
50	09928	时代邻里	0.00%	0.04	0.17	0.00%	---

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