浙商惠睿纯债债券
(007459)公募债券型
1.0006
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.1008
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：10.17%
- 成立日期：2020-02-05
- 基金经理：牛冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013600 | 2025-11-10 |
| 2 | 0.035000 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.051600 | 2024-08-22 |