浙商惠睿纯债债券
(007459)公募债券型
1.0006
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.1008
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：10.17%
- 成立日期：2020-02-05
- 基金经理：牛冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-10-28 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-22 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-22 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2025-10-17 | 浙商基金管理有限公司浙商惠睿纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-10-17 | 浙商基金管理有限公司浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金合同 |
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| 2025-10-17 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）及转换转入业务金额限制的公告 |
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| 2025-04-18 | 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
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